JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 year ETF USD A

IE00BD9MMD49
105,90 EUR 28/09/2022 16:36 Frankfurt
0,15 EUR (0,14 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD9MMD49
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 100,220 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-NOV-2023 9,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 15-APR-2024 8,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2024 7,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-AUG-2023 7,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 30-SEP-2024 7,02 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2025 4,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.625% 15-OCT-2024 3,24 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-NOV-2024 2,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,52 % 2,64 %
Rentabilidade a 3 meses 8,49 % 8,64 %
Rentabilidade a 6 meses 11,59 % 11,93 %
Rentabilidade a 1 ano 15,19 % 15,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,72 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -