JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 year ETF USD A

IE00BD9MMD49
97,52 EUR 27/05/2022 12:12 Frankfurt
0,232 EUR (0,24 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD9MMD49
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 108,620 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 8,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-AU 8,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 8,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-NOV- 8,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 30-SEP- 6,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 5,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 31-JA 3,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 31-MAR- 2,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-JAN- 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,22 % -0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 3,90 % 3,99 %
Rentabilidade a 6 meses 2,88 % 3,08 %
Rentabilidade a 1 ano 10,58 % 10,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,20 % 2,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -