JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF

IE00BD9MMC32
102,03 GBP 28-05-2020 00:00 Londres
-0,03 GBP (-0,03 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD9MMC32
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-06-2018
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (30-04-2020) 28,160 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 GBP
Data do último rendimento 14-05-2020

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,90 %
Tesouraria 0,10 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM 4.00% 03/07/22 SR: 14,93 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 11,47 %
UNITED KINGDOM 2.75% 09/07/24 SR: 11,37 %
UNITED KINGDOM 1.75% 09/07/22 SR: 11,30 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 11,11 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 11,07 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/21 SR: 10,91 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 10,66 %
UNITED KINGDOM 8.00% 06/07/21 SR: 7,09 %
GBP CASH 0,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,64 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses -3,27 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses -3,48 % -2,25 %
Rentabilidade a 1 ano 0,30 % 2,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -