JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 years UCITS ETF GBP dis

IE00BD9MMC32
97,34 GBP 07/07/2022 16:28 Londres
-0,195 GBP (-0,20 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD9MMC32
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2018
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Carteira do fundo (30/06/2022) 48,750 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 GBP
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 90,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses -2,69 % -3,79 %
Rentabilidade a 6 meses -4,20 % -6,66 %
Rentabilidade a 1 ano -3,45 % -6,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,80 % -0,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -