JPM America Equity D EUR Hedged

LU0159059210
19,32 EUR 16/05/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
9,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0159059210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2007
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 44,600 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,55 %
Tesouraria 4,23 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,30 %
Bens de consumo 14,90 %
Financeiras 14,90 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Industriais e serviços diversos 12,00 %
Operadores de telecomunicações 8,30 %
Serviços públicos 4,60 %
Imobiliário 4,20 %
País Peso
Estados Unidos 94,23 %
Israel 1,60 %
Irlanda 1,14 %
Reino Unido 0,42 %
Canadá 0,38 %
França 0,35 %
Alemanha 0,19 %
Austrália 0,14 %
Suécia 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
EUR - Euro 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 5,90 %
Microsoft 5,30 %
Alphabet 4,60 %
Berkshire Hathaway 3,60 %
Amazon.com 3,50 %
Loews 3,50 %
Tesla 3,30 %
Abbvie 3,10 %
Unitedhealth 3,10 %
Autozone 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor -