JPM America Equity D EUR Hedged

LU0159059210
15,93 EUR 17/09/2020
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
8,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0159059210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2007
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (31/08/2020) 32,730 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,00 %
Tesouraria 2,02 %
Obrigações 1,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,70 %
Financeiras 21,00 %
Bens de consumo 15,20 %
Saúde e farmacêuticas 12,00 %
Industriais e serviços diversos 7,60 %
Serviços públicos 5,20 %
Operadores de telecomunicações 5,00 %
Imobiliário 4,30 %
País Peso
Estados Unidos 98,08 %
Alemanha 0,30 %
França 0,29 %
Reino Unido 0,23 %
Holanda 0,18 %
Canadá 0,12 %
Bélgica 0,06 %
Austrália 0,05 %
Dinamarca 0,03 %
Finlândia 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,48 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,70 %
Amazon.com 5,80 %
Apple 4,70 %
Loews 3,80 %
Home Depot 3,50 %
Unitedhealth 3,50 %
Alphabet 3,50 %
Berkshire Hathaway 3,50 %
Bank of America 3,30 %
MasterCard 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,93 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,81 % -
Rentabilidade a 6 meses 40,72 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -