JPM America Equity D EUR Hedged

LU0159059210
21,85 EUR 24/11/2021
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
13,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0159059210
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2007
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 39,210 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,11 %
Tesouraria 2,77 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,37 %
Financeiras 16,13 %
Bens de consumo 15,76 %
Saúde e farmacêuticas 13,09 %
Industriais e serviços diversos 9,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,52 %
Serviços públicos 3,92 %
Operadores de telecomunicações 3,33 %
País Peso
Estados Unidos 96,35 %
Irlanda 1,52 %
França 0,35 %
Alemanha 0,26 %
Reino Unido 0,23 %
Canadá 0,21 %
Austrália 0,08 %
Bélgica 0,08 %
Holanda 0,07 %
Suécia 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,37 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,08 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,33 %
APPLE INC ORD 5,02 %
AMAZON.COM INC ORD 3,51 %
Loews Corp ORD 3,41 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,21 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,16 %
ABBVIE INC ORD 3,11 %
WEYERHAEUSER CO ORD 3,10 %
AUTOZONE INC ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,01 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,06 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,86 % -
Rentabilidade a 1 ano 24,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,90 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor -
refinitiv