JPM Africa Equity D (perf) Acc USD

LU0355585430
9,08 USD 26/02/2021
Ações Emergente Outros Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355585430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2008
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (26/02/2021) 16,800 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 27,14 %
Financeiras 26,59 %
Bens de consumo 12,21 %
Operadores de telecomunicações 12,18 %
Tecnológicas 11,39 %
Serviços públicos 7,86 %
Industriais e serviços diversos 1,87 %
País Peso
África do Sul 34,62 %
Canadá 7,48 %
Noruega 6,22 %
Reino Unido 3,07 %
Alemanha 2,81 %
Estados Unidos 2,40 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 31,04 %
USD - Dólar americano 14,73 %
CAD - Dólar canadiano 9,74 %
NOK - Coroa norueguesa 6,22 %
GBP - Libra esterlina 2,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS N ORD 8,00 %
SCATEC ORD 6,22 %
SAFARICOM ORD 6,21 %
COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT) SAE GDR 5,96 %
B2GOLD ORD 4,70 %
GUARANTY TRUST BANK ORD 4,51 %
ATTIJARIWAFA BANK ORD 4,02 %
ITISSALAT AL-MAGHRIB ORD 3,82 %
NESTLE FOODS ORD 3,27 %
JUMIA TECHNOLOGIES ADR REP 2 ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,59 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,82 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -