JPM Africa Equity D (perf) Acc USD

LU0355585430
9,44 USD 06/05/2021
Ações Emergente Outros Categoria
1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355585430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2008
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/04/2021) 17,080 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,77 %
Tesouraria 3,97 %
Obrigações 0,26 %
Setores Peso
Financeiras 25,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 24,12 %
Operadores de telecomunicações 12,44 %
Tecnológicas 12,23 %
Bens de consumo 12,07 %
Serviços públicos 7,09 %
Industriais e serviços diversos 1,80 %
País Peso
África do Sul 37,45 %
Reino Unido 5,76 %
Canadá 4,61 %
Noruega 4,56 %
Estados Unidos 3,88 %
Alemanha 2,79 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 35,65 %
USD - Dólar americano 15,34 %
CAD - Dólar canadiano 8,72 %
NOK - Coroa norueguesa 4,51 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS LTD ORD 9,08 %
SAFARICOM PLC ORD 5,67 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 5,39 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,93 %
SCATEC ASA ORD 4,51 %
GUARANTY TRUST BANK PLC ORD 4,50 %
ENDEAVOUR MINING CORP ORD 4,22 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 3,96 %
B2GOLD CORP ORD 3,69 %
ITISSALAT AL MAGHRIB STE SA ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,56 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,26 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,09 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,40 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -