JPM Africa Equity D (perf) Acc USD

LU0355585430
7,68 USD 31/01/2023
Ações Emergentes África Categoria
-4,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355585430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2008
Categoria Ações Emergentes África
Carteira do fundo (31/01/2023) 12,620 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,11 %
Tesouraria 6,80 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 31,08 %
Financeiras 18,13 %
Bens de consumo 16,02 %
Operadores de telecomunicações 11,25 %
Tecnológicas 6,12 %
Serviços públicos 4,49 %
Industriais e serviços diversos 2,97 %
País Peso
África do Sul 37,11 %
Canadá 19,37 %
Estados Unidos 8,50 %
Reino Unido 3,76 %
Austrália 2,36 %
Alemanha 0,52 %
China 0,46 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 36,17 %
CAD - Dólar canadiano 19,15 %
USD - Dólar americano 11,09 %
GBP - Libra esterlina 3,67 %
AUD - Dólar australiano 2,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,46 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 7,24 %
NASPERS LTD ORD 5,71 %
IVANHOE MINES LTD ORD 5,68 %
B2GOLD CORP ORD 5,51 %
SAFARICOM PLC ORD 4,17 %
FIRSTRAND LTD ORD 3,96 %
KOSMOS ENERGY LTD ORD 3,78 %
USD CASH 3,71 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 3,28 %
NESTLE NIGERIA PLC ORD 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,54 % 2,46 %
Rentabilidade a 3 meses 4,94 % 11,03 %
Rentabilidade a 6 meses -6,84 % 2,32 %
Rentabilidade a 1 ano -14,40 % -5,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,72 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,04 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,44 % 2,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,93 %
Volatilidade do benchmark 24,96 %
Beta 0,76
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -