JPM Africa Equity D (perf) Acc USD

LU0355585430
8,93 USD 17/05/2022
Ações África Categoria
1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355585430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2008
Categoria Ações África
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,690 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,92 %
Tesouraria 2,05 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 37,83 %
Financeiras 22,12 %
Bens de consumo 12,95 %
Operadores de telecomunicações 11,17 %
Serviços públicos 4,63 %
Tecnológicas 3,10 %
Industriais e serviços diversos 2,38 %
País Peso
África do Sul 38,26 %
Canadá 17,78 %
Estados Unidos 5,31 %
Reino Unido 4,07 %
Austrália 1,46 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 33,21 %
CAD - Dólar canadiano 19,39 %
USD - Dólar americano 15,55 %
GBP - Libra esterlina 3,73 %
AUD - Dólar australiano 1,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,83 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 8,09 %
IVANHOE MINES LTD ORD 5,88 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 4,61 %
SAFARICOM PLC ORD 4,48 %
FIRSTRAND LTD ORD 4,10 %
KOSMOS ENERGY LTD ORD 3,59 %
GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC 3,40 %
MTN GROUP LTD ORD 3,17 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 3,05 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,20 % -9,19 %
Rentabilidade a 3 meses -1,27 % -6,73 %
Rentabilidade a 6 meses 2,73 % 0,19 %
Rentabilidade a 1 ano 9,17 % 5,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,75 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,45 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,20 % 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,04 %
Volatilidade do benchmark 23,82 %
Beta 0,73
Tracking Error 2,51 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,90