JPM Africa Equity D (perf) Acc USD

LU0355585430
9,50 USD 21/10/2021
Ações Emergente Outros Categoria
1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355585430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2008
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/09/2021) 15,670 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,39 %
Tesouraria 2,57 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 29,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 24,13 %
Bens de consumo 16,01 %
Operadores de telecomunicações 13,79 %
Tecnológicas 6,69 %
Industriais e serviços diversos 3,11 %
Serviços públicos 1,95 %
Saúde e farmacêuticas 1,02 %
País Peso
África do Sul 38,77 %
Canadá 6,34 %
Reino Unido 6,30 %
Estados Unidos 2,53 %
Noruega 1,99 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 36,98 %
USD - Dólar americano 12,03 %
CAD - Dólar canadiano 11,39 %
GBP - Libra esterlina 2,19 %
NOK - Coroa norueguesa 1,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
SAFARICOM PLC ORD 6,68 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 6,21 %
NASPERS LTD ORD 5,82 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,15 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 4,51 %
FIRSTRAND LTD ORD 3,91 %
GUARANTY TRUST BANK PLC ORD 3,75 %
ITISSALAT AL MAGHRIB STE SA ORD 3,38 %
B2GOLD CORP ORD 3,38 %
NESTLE NIGERIA PLC ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,93 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,91 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,05 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -
refinitiv