JPM Africa Equity D (perf) Acc USD

LU0355585430
9,02 USD 23/07/2021
Ações Emergente Outros Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355585430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2008
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/06/2021) 16,780 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,35 %
Tesouraria 3,57 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 26,74 %
Financeiras 25,48 %
Bens de consumo 12,71 %
Operadores de telecomunicações 12,60 %
Tecnológicas 9,66 %
Serviços públicos 5,41 %
Industriais e serviços diversos 3,13 %
País Peso
África do Sul 38,02 %
Canadá 6,44 %
Reino Unido 5,87 %
Estados Unidos 4,11 %
Noruega 3,28 %
Alemanha 1,86 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 34,98 %
USD - Dólar americano 14,87 %
CAD - Dólar canadiano 11,15 %
NOK - Coroa norueguesa 3,24 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,53 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS LTD ORD 7,95 %
SAFARICOM PLC ORD 6,11 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 4,96 %
ENDEAVOUR MINING CORP ORD 4,76 %
B2GOLD CORP ORD 4,18 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 4,12 %
GUARANTY TRUST BANK PLC ORD 3,66 %
ITISSALAT AL MAGHRIB STE SA ORD 3,35 %
FIRSTRAND LTD ORD 3,29 %
SCATEC ASA ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,37 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,19 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -