JPM Africa Equity D (perf) Acc USD

LU0355585430
6,90 USD 28/09/2022
Ações África Categoria
-2,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355585430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2008
Categoria Ações África
Carteira do fundo (31/08/2022) 13,680 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,47 %
Tesouraria 7,36 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 30,92 %
Financeiras 18,24 %
Bens de consumo 14,40 %
Operadores de telecomunicações 12,22 %
Tecnológicas 5,66 %
Serviços públicos 5,01 %
Industriais e serviços diversos 2,93 %
País Peso
África do Sul 36,75 %
Canadá 16,13 %
Estados Unidos 8,13 %
Reino Unido 5,69 %
Austrália 2,57 %
China 0,51 %
Alemanha 0,45 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 35,46 %
CAD - Dólar canadiano 18,24 %
USD - Dólar americano 11,80 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
AUD - Dólar australiano 2,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,51 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
B2GOLD CORP ORD 5,68 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,50 %
NASPERS LTD ORD 5,38 %
IVANHOE MINES LTD ORD 5,07 %
SAFARICOM PLC ORD 4,51 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 4,40 %
KOSMOS ENERGY LTD ORD 4,39 %
FIRSTRAND LTD ORD 4,08 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 3,13 %
GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,18 % -8,81 %
Rentabilidade a 3 meses -6,77 % -5,62 %
Rentabilidade a 6 meses -21,17 % -16,99 %
Rentabilidade a 1 ano -5,39 % -2,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,09 % 1,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,31 % 0,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,35 % 1,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,08 %
Volatilidade do benchmark 24,22 %
Beta 0,75
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -