JPM Africa Equity D (perf) Acc EUR

LU0355585513
85,46 EUR 30/07/2021
Ações Emergente Outros Categoria
-0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355585513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2010
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/07/2021) 13,120 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,08 %
Tesouraria 4,73 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Financeiras 26,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 24,08 %
Bens de consumo 13,29 %
Operadores de telecomunicações 12,94 %
Tecnológicas 9,44 %
Serviços públicos 5,73 %
Industriais e serviços diversos 2,90 %
País Peso
África do Sul 35,31 %
Canadá 6,57 %
Reino Unido 5,79 %
Noruega 3,28 %
Estados Unidos 3,25 %
Alemanha 2,06 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 33,51 %
USD - Dólar americano 13,66 %
CAD - Dólar canadiano 10,83 %
NOK - Coroa norueguesa 3,25 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS LTD ORD 7,58 %
SAFARICOM PLC ORD 6,49 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 4,91 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 4,45 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 4,33 %
GUARANTY TRUST BANK PLC ORD 4,05 %
B2GOLD CORP ORD 3,60 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,52 %
NESTLE NIGERIA PLC ORD 3,25 %
SCATEC ASA ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,33 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,28 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -