JPM Africa Equity D (perf) Acc EUR

LU0355585513
76,49 EUR 24/09/2020
Ações Emergente Outros Categoria
-3,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355585513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2010
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2020) 12,740 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,27 %
Obrigações 2,55 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Financeiras 28,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 28,17 %
Bens de consumo 14,41 %
Operadores de telecomunicações 10,95 %
Tecnológicas 8,79 %
Serviços públicos 3,66 %
Industriais e serviços diversos 1,81 %
País Peso
África do Sul 29,83 %
Canadá 10,08 %
Reino Unido 3,72 %
Estados Unidos 2,68 %
Noruega 2,26 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 25,61 %
USD - Dólar americano 17,08 %
CAD - Dólar canadiano 12,27 %
GBP - Libra esterlina 5,64 %
NOK - Coroa norueguesa 2,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS N ORD 8,79 %
COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT) SAE GDR 8,35 %
B2GOLD ORD 8,27 %
SAFARICOM ORD 6,23 %
CENTAMIN ORD 4,61 %
ATTIJARIWAFA BANK ORD 4,02 %
GUARANTY TRUST BANK ORD 3,89 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,42 %
EQUITY BANK ORD 3,38 %
ITISSALAT AL-MAGHRIB ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,79 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,34 % -
Rentabilidade a 6 meses 21,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,74 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -