JPM Africa Equity D (perf) Acc EUR

LU0355585513
92,41 EUR 19/05/2022
Ações África Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355585513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2010
Categoria Ações África
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,250 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,54 %
Tesouraria 3,35 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 37,83 %
Financeiras 22,12 %
Bens de consumo 12,95 %
Operadores de telecomunicações 11,17 %
Serviços públicos 4,63 %
Tecnológicas 3,10 %
Industriais e serviços diversos 2,38 %
País Peso
África do Sul 38,26 %
Canadá 17,78 %
Estados Unidos 5,31 %
Reino Unido 4,07 %
Austrália 1,46 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 36,77 %
CAD - Dólar canadiano 18,98 %
USD - Dólar americano 14,70 %
GBP - Libra esterlina 3,67 %
AUD - Dólar australiano 1,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,67 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 8,09 %
IVANHOE MINES LTD ORD 5,88 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 4,61 %
SAFARICOM PLC ORD 4,48 %
FIRSTRAND LTD ORD 4,10 %
KOSMOS ENERGY LTD ORD 3,59 %
GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC 3,40 %
MTN GROUP LTD ORD 3,17 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 3,05 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,54 % -9,55 %
Rentabilidade a 3 meses -3,03 % -7,52 %
Rentabilidade a 6 meses 2,67 % 1,02 %
Rentabilidade a 1 ano 7,12 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,18 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,12 % 3,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,25 %
Volatilidade do benchmark 23,82 %
Beta 0,74
Tracking Error 2,57 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,97