JPM Africa Equity D (perf) Acc EUR

LU0355585513
79,59 EUR 02/12/2020
Ações Emergente Outros Categoria
-2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355585513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2010
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/11/2020) 12,160 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,98 %
Obrigações 3,53 %
Tesouraria 2,49 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 32,04 %
Financeiras 26,84 %
Operadores de telecomunicações 11,84 %
Bens de consumo 10,49 %
Tecnológicas 8,80 %
Serviços públicos 3,18 %
Industriais e serviços diversos 1,64 %
País Peso
África do Sul 34,38 %
Canadá 9,50 %
Reino Unido 3,22 %
Noruega 2,80 %
Estados Unidos 1,99 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 28,30 %
USD - Dólar americano 16,71 %
CAD - Dólar canadiano 12,47 %
NOK - Coroa norueguesa 2,72 %
GBP - Libra esterlina 1,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS N ORD 8,80 %
COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT) SAE GDR 8,36 %
B2GOLD ORD 5,81 %
SAFARICOM ORD 5,74 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,18 %
CENTAMIN ORD 4,78 %
GUARANTY TRUST BANK ORD 4,10 %
ITISSALAT AL-MAGHRIB ORD 3,72 %
ATTIJARIWAFA BANK ORD 3,56 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,00 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,79 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,52 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -