JPM Africa Equity D (perf) Acc EUR

LU0355585513
86,45 EUR 08/04/2021
Ações Emergente Outros Categoria
1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355585513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2010
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/03/2021) 12,900 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Tesouraria 1,03 %
Obrigações 0,45 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 26,86 %
Financeiras 25,53 %
Operadores de telecomunicações 12,97 %
Tecnológicas 12,51 %
Bens de consumo 11,80 %
Serviços públicos 6,57 %
Industriais e serviços diversos 1,80 %
País Peso
África do Sul 37,24 %
Reino Unido 5,21 %
Canadá 4,79 %
Noruega 3,93 %
Estados Unidos 3,30 %
Alemanha 2,05 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 34,33 %
USD - Dólar americano 14,39 %
CAD - Dólar canadiano 8,80 %
NOK - Coroa norueguesa 3,90 %
GBP - Libra esterlina 2,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Naspers Ltd 9,51 %
Safaricom Plc 6,87 %
Commercial International Bank Egypt Sae 5,97 %
Guaranty Trust Bank Plc 4,26 %
ATTIJARIWAFA BANK SA 4,10 %
Endeavour Mining Corp 4,09 %
SCATEC ASA 3,90 %
B2Gold Corp 3,78 %
ITISSALAT AL MAGHRIB STE SA 3,71 %
NESTLE NIGERIA PLC 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,97 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,32 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 33,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -