JPM Africa Equity D (perf) Acc EUR

LU0355585513
86,70 EUR 02/12/2021
Ações África Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0355585513
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2010
Categoria Ações África
Data de lançamento (30/11/2021) 12,780 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,24 %
Tesouraria 2,68 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 29,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 26,75 %
Bens de consumo 15,86 %
Operadores de telecomunicações 12,16 %
Tecnológicas 5,17 %
Serviços públicos 3,53 %
Industriais e serviços diversos 3,22 %
País Peso
África do Sul 37,90 %
Canadá 10,54 %
Reino Unido 5,07 %
Estados Unidos 3,47 %
Noruega 1,35 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 36,35 %
CAD - Dólar canadiano 14,38 %
USD - Dólar americano 11,63 %
GBP - Libra esterlina 1,96 %
NOK - Coroa norueguesa 1,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,54 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SAFARICOM PLC ORD 6,07 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 4,89 %
FIRSTRAND LTD ORD 4,83 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 4,72 %
NASPERS LTD ORD 4,33 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 3,99 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 3,86 %
SASOL LTD ORD 3,60 %
NESTLE NIGERIA PLC ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,06 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 0,69 % 0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -2,76 % -5,01 %
Rentabilidade a 1 ano 8,93 % 25,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,80 % 3,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,48 % 3,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,04 %
Volatilidade do benchmark 23,54 %
Beta 0,74
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,93