JP Emerging Markets Sustainable Equity D Acc EUR

LU2092755979
99,70 EUR 27/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2092755979
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2019
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,310 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 0,76 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,57 %
Tecnológicas 32,28 %
Financeiras 20,90 %
Industriais e serviços diversos 7,15 %
Saúde e farmacêuticas 2,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,39 %
Operadores de telecomunicações 0,50 %
Serviços públicos 0,14 %
País Peso
China 25,72 %
Índia 17,59 %
Hong Kong 8,86 %
Brasil 4,32 %
África do Sul 3,85 %
Coreia do Sul 3,38 %
Indonésia 3,12 %
México 2,54 %
Estados Unidos 2,15 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,26 %
INR - Rupia indiana 14,79 %
USD - Dólar americano 13,00 %
CNY - Yuan chinês 10,17 %
BRL - Real brasileiro 4,32 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,85 %
KRW - Won sul-coreano 3,38 %
IDR - Rupia indonésia 3,12 %
MXN - Peso mexicano 2,54 %
EUR - Euro 2,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,14 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,25 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,93 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,79 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,72 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,70 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,60 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 2,50 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,42 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,69 % -4,67 %
Rentabilidade a 3 meses -2,73 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses -5,94 % -1,08 %
Rentabilidade a 1 ano -16,53 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -