JP Emerging Markets Sustainable Equity D Acc EUR

LU2092755979
102,87 EUR 31/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2092755979
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2019
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,360 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,62 %
Tesouraria 1,31 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,99 %
Tecnológicas 31,47 %
Financeiras 20,94 %
Industriais e serviços diversos 7,12 %
Saúde e farmacêuticas 2,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,62 %
Operadores de telecomunicações 0,17 %
País Peso
China 27,81 %
Índia 17,12 %
Hong Kong 9,14 %
África do Sul 4,02 %
Coreia do Sul 3,61 %
Brasil 3,25 %
Indonésia 3,05 %
México 2,81 %
Estados Unidos 1,99 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,21 %
INR - Rupia indiana 14,01 %
USD - Dólar americano 13,53 %
CNY - Yuan chinês 11,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,02 %
KRW - Won sul-coreano 3,61 %
BRL - Real brasileiro 3,25 %
IDR - Rupia indonésia 3,05 %
MXN - Peso mexicano 2,81 %
EUR - Euro 1,97 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,59 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,75 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,11 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,92 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,70 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,69 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,65 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,50 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 2,49 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,71 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses 14,33 % -1,98 %
Rentabilidade a 6 meses -1,13 % -4,71 %
Rentabilidade a 1 ano -10,80 % -0,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,82 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -