JP Emerging Markets Sustainable Equity D Acc EUR

LU2092755979
98,98 EUR 26/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2092755979
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2019
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,330 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,37 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,45 %
Tecnológicas 33,51 %
Financeiras 20,57 %
Industriais e serviços diversos 5,95 %
Saúde e farmacêuticas 1,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,32 %
Serviços públicos 0,74 %
Operadores de telecomunicações 0,60 %
País Peso
China 26,91 %
Índia 15,72 %
Hong Kong 9,56 %
Brasil 4,80 %
Coreia do Sul 3,72 %
África do Sul 3,71 %
México 3,57 %
Indonésia 2,04 %
Argentina 1,79 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,12 %
INR - Rupia indiana 13,07 %
CNY - Yuan chinês 10,77 %
USD - Dólar americano 10,34 %
BRL - Real brasileiro 4,80 %
KRW - Won sul-coreano 3,72 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,71 %
MXN - Peso mexicano 3,57 %
IDR - Rupia indonésia 2,04 %
EUR - Euro 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,17 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,72 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,69 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,68 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,65 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,57 %
AIA GROUP LTD ORD 2,43 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 2,36 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,27 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,80 % -3,20 %
Rentabilidade a 3 meses -9,51 % 1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -17,07 % 7,42 %
Rentabilidade a 1 ano -17,25 % 15,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -