Janus Henderson Total Return Bond A3 EUR

LU0756065081
86,92 EUR 25/11/2021
Obrigações Globais Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0756065081
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2013
Categoria Obrigações Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 0,560 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,63 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,48 %
Tesouraria 43,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,10 %
CNY - Yuan chinês 3,16 %
IDR - Rupia indonésia 2,88 %
GBP - Libra esterlina 1,56 %
NZD - Dólar neozelandês 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CHF - Franco suíço -0,08 %
SEK - Coroa sueca -0,11 %
AUD - Dólar australiano -0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 47,53 %
USD CASH 17,12 %
EUR CASH 17,02 %
GBP CASH 9,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 4,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,16 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.125% 15-MAY- 2,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,92 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 1,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses -1,07 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -0,91 % 2,13 %
Rentabilidade a 1 ano -0,96 % -2,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,15 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % 0,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,90 %
Volatilidade do benchmark 4,84 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 1,46
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