Janus Henderson Total Return Bond A2 HUSD

LU0756065321
132,24 USD 17/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0756065321
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2012
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,670 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,96 %
Tesouraria 13,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,08 %
CNY - Yuan chinês 3,29 %
IDR - Rupia indonésia 3,06 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
JPY - Iene japonês 0,07 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 55,59 %
USD CASH 8,84 %
EUR CASH 4,43 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 2,97 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.125% 15-MAY- 2,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,92 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 1,68 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 1,27 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,01 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,26 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,71 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -