Janus Henderson Strategic Bond A2 HEUR

LU1627461624
92,61 EUR 24/11/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1627461624
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2017
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/10/2022) 8,260 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,53 %
Ações 1,29 %
Tesouraria -42,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,98 %
NZD - Dólar neozelandês -0,03 %
SEK - Coroa sueca -0,03 %
AUD - Dólar australiano -0,04 %
CHF - Franco suíço -0,09 %
CAD - Dólar canadiano -0,10 %
EUR - Euro -0,24 %
GBP - Libra esterlina -0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 38,04 %
10YR TNOTES DEC2 25,42 %
10 YR UL TN DEC2 6,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 6,23 %
5YR T NOTES DEC2 5,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-MAR-2027 5,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 3,53 %
US T BONDS DEC2 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-DEC-2028 2,55 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.25% 21-M 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,99 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,51 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,69 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -