Janus Henderson Strategic Bond A2 HEUR

LU1627461624
110,55 EUR 14/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1627461624
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2017
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 12,700 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,82 %
Tesouraria 28,54 %
Ações 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,23 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
EUR - Euro -0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 37,40 %
USD CASH 28,74 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,35 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-FEB-2023 3,09 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .25% 21-NO 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 1,59 %
ALPHABET INC 1.998% 15-AUG-2026 1,16 %
BUPA FINANCE PLC 4.125% 14-JUN-2035 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -