Janus Henderson Pan European Smaller Companies X2 EUR Acc

LU0135928611
19,61 EUR 21/06/2021
Ações Europa PME Categoria
12,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135928611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2001
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/05/2021) 3,880 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,49 %
Tesouraria 7,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,87 %
Industriais e serviços diversos 20,87 %
Financeiras 18,96 %
Tecnológicas 9,38 %
Serviços públicos 4,39 %
Saúde e farmacêuticas 4,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,77 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
País Peso
Reino Unido 27,95 %
Suécia 12,46 %
Holanda 11,09 %
França 10,89 %
Alemanha 6,84 %
Itália 4,83 %
Suíça 3,68 %
Bélgica 3,57 %
Espanha 3,50 %
Finlândia 2,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,43 %
GBP - Libra esterlina 27,95 %
SEK - Coroa sueca 13,86 %
CHF - Franco suíço 3,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,88 %
NOK - Coroa norueguesa 1,22 %
USD - Dólar americano 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 5,18 %
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 2,87 %
EUR CASH 2,23 %
TKH GROUP NV 2,18 %
AAREAL BANK AG ORD 2,05 %
DFDS AS ORD 1,88 %
GBP SPOT 1,83 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE ORD 1,77 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 1,72 %
CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,57 % 1,39 %
Rentabilidade a 3 meses 3,82 % 7,10 %
Rentabilidade a 6 meses 21,69 % 20,15 %
Rentabilidade a 1 ano 58,90 % 43,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,52 % 9,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,13 % 11,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,87 % 12,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,30 %
Volatilidade do benchmark 19,08 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 10,29