Janus Henderson Pan European Small and Mid Cap X2 EUR

LU0135928611
17,07 EUR 05/08/2022
Ações PME Europa Categoria
4,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135928611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2001
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/07/2022) 3,460 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,30 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,84 %
Financeiras 24,42 %
Industriais e serviços diversos 23,21 %
Tecnológicas 5,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,35 %
Serviços públicos 1,51 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
País Peso
Reino Unido 23,88 %
França 11,91 %
Holanda 11,77 %
Suécia 8,02 %
Espanha 6,15 %
Alemanha 6,10 %
Irlanda 5,39 %
Itália 4,37 %
Bélgica 4,16 %
Finlândia 3,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,86 %
GBP - Libra esterlina 26,58 %
SEK - Coroa sueca 9,22 %
CHF - Franco suíço 3,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,06 %
USD - Dólar americano 1,37 %
NOK - Coroa norueguesa 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,70 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 3,03 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,60 %
TKH GROUP NV 2,57 %
OSB GROUP PLC ORD 2,24 %
DFDS AS ORD 2,21 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE ORD 2,04 %
BIFFA PLC ORD 1,96 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 1,94 %
BFF BANK SPA ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,56 % 6,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses -10,10 % -7,77 %
Rentabilidade a 1 ano -13,48 % -13,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,80 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,41 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,17 % 11,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco -
Volatilidade 24,05 %
Volatilidade do benchmark 20,38 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 4,23