Janus Henderson Pan European Smaller Companies X2 EUR

LU0135928611
19,35 EUR 13/10/2021
Ações Europa PME Categoria
11,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135928611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2001
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/09/2021) 4,120 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,40 %
Tesouraria -0,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,89 %
Financeiras 23,64 %
Industriais e serviços diversos 23,28 %
Serviços públicos 5,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,41 %
Tecnológicas 4,19 %
Saúde e farmacêuticas 3,16 %
Operadores de telecomunicações 1,61 %
País Peso
Reino Unido 23,78 %
França 14,39 %
Holanda 11,44 %
Suécia 8,22 %
Alemanha 7,33 %
Espanha 6,00 %
Itália 5,16 %
Bélgica 4,31 %
Irlanda 4,11 %
Suíça 2,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,33 %
GBP - Libra esterlina 24,09 %
SEK - Coroa sueca 10,02 %
CHF - Franco suíço 2,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,10 %
NOK - Coroa norueguesa 1,47 %
USD - Dólar americano 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 3,93 %
AAREAL BANK AG ORD 3,60 %
TKH GROUP NV 3,23 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,34 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE ORD 2,33 %
VERALLIA SAS ORD 2,17 %
DFDS AS ORD 2,10 %
FNAC DARTY SA ORD 1,99 %
KINDRED GROUP PLC DR 1,90 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,81 % -1,58 %
Rentabilidade a 3 meses -1,16 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -1,27 % 7,31 %
Rentabilidade a 1 ano 41,01 % 36,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,90 % 14,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,34 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,68 % 14,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,90 %
Volatilidade do benchmark 18,61 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,67
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