Janus Henderson Pan European Smaller Companies X2 EUR

LU0135928611
19,25 EUR 22/07/2021
Ações Europa PME Categoria
12,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135928611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2001
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/06/2021) 4,140 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,44 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,85 %
Industriais e serviços diversos 23,61 %
Financeiras 22,15 %
Tecnológicas 6,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,31 %
Serviços públicos 3,85 %
Saúde e farmacêuticas 3,56 %
Operadores de telecomunicações 1,46 %
País Peso
Reino Unido 26,20 %
França 13,07 %
Suécia 10,85 %
Holanda 10,39 %
Alemanha 6,86 %
Itália 5,30 %
Espanha 5,12 %
Bélgica 3,73 %
Irlanda 3,51 %
Suíça 3,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,84 %
GBP - Libra esterlina 26,68 %
SEK - Coroa sueca 12,31 %
CHF - Franco suíço 3,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,93 %
USD - Dólar americano 1,45 %
NOK - Coroa norueguesa 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 3,82 %
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 2,96 %
AAREAL BANK AG ORD 2,84 %
TKH GROUP NV 2,44 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE ORD 2,03 %
DFDS AS ORD 1,93 %
TATE & LYLE PLC ORD 1,91 %
OC OERLIKON CORPORATION AG PFAEFFIKON ORD 1,88 %
VERALLIA SAS ORD 1,86 %
NORDEX SE ORD 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,16 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -2,34 % 4,73 %
Rentabilidade a 6 meses 12,46 % 15,89 %
Rentabilidade a 1 ano 49,23 % 41,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,57 % 10,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,64 % 12,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,52 % 12,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,82 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 11,58