Janus Henderson Pan European Smaller Companies A2 EUR Cap

LU0046217351
65,75 EUR 01/12/2022
Ações Europa PME Categoria
4,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0046217351
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/1993
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 144,680 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,16 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,79 %
Bens de consumo 25,43 %
Financeiras 16,70 %
Tecnológicas 11,04 %
Serviços públicos 4,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,08 %
Saúde e farmacêuticas 1,03 %
País Peso
Reino Unido 20,98 %
França 14,51 %
Holanda 10,30 %
Alemanha 8,74 %
Suécia 7,71 %
Itália 6,78 %
Suíça 5,51 %
Espanha 5,27 %
Irlanda 3,65 %
Dinamarca 3,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,87 %
GBP - Libra esterlina 21,96 %
SEK - Coroa sueca 8,80 %
CHF - Franco suíço 6,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,13 %
USD - Dólar americano 2,82 %
NOK - Coroa norueguesa 1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,76 %
TKH GROUP NV 2,88 %
DFDS AS ORD 2,53 %
BFF BANK SPA ORD 1,93 %
MERSEN SA ORD 1,80 %
TATE & LYLE PLC ORD 1,75 %
U BLOX HOLDING AG ORD 1,73 %
CRITEO ADR REP ORD 1,60 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 1,57 %
KSB SE & CO KGAA 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,73 % 7,01 %
Rentabilidade a 3 meses 7,22 % 5,77 %
Rentabilidade a 6 meses -4,31 % -6,10 %
Rentabilidade a 1 ano -8,59 % -16,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,08 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,81 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,11 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,20 %
Volatilidade do benchmark 21,69 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 4,13