Janus Henderson Pan European Small Companies B EUR Acc

LU0135928611
12,12 EUR 28-05-2020
Ações Europa Categoria
0,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135928611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-10-2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (28-05-2020) 2,210 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,91 %
Tesouraria -0,88 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,73 %
Bens de consumo 23,04 %
Financeiras 22,34 %
Tecnológicas 11,88 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,89 %
Serviços públicos 1,77 %
Operadores de telecomunicações 0,67 %
País Peso
Reino Unido 18,70 %
França 15,42 %
Holanda 13,94 %
Alemanha 9,15 %
Itália 8,72 %
Suíça 5,65 %
Dinamarca 5,63 %
Suécia 4,43 %
Finlândia 3,87 %
Espanha 3,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,88 %
GBP - Libra esterlina 20,73 %
SEK - Coroa sueca 5,88 %
CHF - Franco suíço 5,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,63 %
USD - Dólar americano 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
V LANSCHOT KEMPEN ORD 5,09 %
DFDS ORD 4,57 %
SOITEC ORD 3,49 %
TKH GROUP NV ORD 3,43 %
CLINIGEN GROUP ORD 3,34 %
NEXANS ORD 3,06 %
FINECO BANK ORD 2,58 %
CREST NICHOLSON HOLDINGS ORD 2,41 %
BEFESA ORD 2,28 %
OC OERLIKON ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,78 % 5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -6,34 % -5,09 %
Rentabilidade a 6 meses -14,86 % -10,48 %
Rentabilidade a 1 ano -3,45 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,18 % 0,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,84 % 1,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,37 % 6,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,10 %
Volatilidade do benchmark 14,95 %
Beta 1,39
Tracking Error 2,50 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,88