Janus Henderson Pan European Small Companies B EUR Acc

LU0135928611
19,53 EUR 09/04/2021
Ações Europa PME Categoria
12,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135928611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2001
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/03/2021) 3,120 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,27 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,10 %
Financeiras 25,50 %
Bens de consumo 23,49 %
Tecnológicas 6,85 %
Saúde e farmacêuticas 4,97 %
Serviços públicos 3,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,80 %
Operadores de telecomunicações 1,74 %
País Peso
Reino Unido 23,94 %
Holanda 13,23 %
França 10,69 %
Suécia 10,04 %
Alemanha 7,20 %
Itália 7,01 %
Espanha 5,26 %
Dinamarca 4,48 %
Suíça 3,11 %
Irlanda 2,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,98 %
GBP - Libra esterlina 21,93 %
SEK - Coroa sueca 11,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,48 %
CHF - Franco suíço 3,11 %
USD - Dólar americano 1,60 %
NOK - Coroa norueguesa 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,28 %
DFDS AS ORD 3,62 %
TKH GROUP NV 3,28 %
AAREAL BANK AG ORD 2,87 %
OC OERLIKON CORPORATION AG PFAEFFIKON ORD 2,09 %
CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC ORD 2,04 %
CLINIGEN GROUP PLC ORD 2,02 %
CERVED GROUP SPA ORD 1,92 %
KINDRED GROUP PLC DR 1,88 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,26 % 3,16 %
Rentabilidade a 3 meses 14,12 % 9,25 %
Rentabilidade a 6 meses 42,27 % 25,42 %
Rentabilidade a 1 ano 89,16 % 54,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,07 % 9,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,69 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,70 % 11,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,30 %
Volatilidade do benchmark 19,09 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 10,08