Janus Henderson Pan European Small Companies B EUR Acc

LU0135928611
15,60 EUR 27/11/2020
Ações Europa PME Categoria
6,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135928611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2001
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (27/11/2020) 2,450 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,36 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,51 %
Financeiras 24,19 %
Bens de consumo 23,86 %
Tecnológicas 9,93 %
Saúde e farmacêuticas 4,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,87 %
Serviços públicos 2,34 %
Operadores de telecomunicações 1,09 %
País Peso
Reino Unido 20,06 %
Holanda 14,51 %
França 12,42 %
Itália 8,32 %
Alemanha 7,31 %
Suécia 6,18 %
Dinamarca 5,62 %
Suíça 4,50 %
Luxemburgo 3,79 %
Finlândia 3,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,25 %
GBP - Libra esterlina 21,50 %
SEK - Coroa sueca 8,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,62 %
CHF - Franco suíço 4,50 %
USD - Dólar americano 2,29 %
NOK - Coroa norueguesa 1,07 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
V LANSCHOT KEMPEN ORD 5,75 %
DFDS ORD 4,54 %
TKH GROUP NV ORD 3,13 %
KINDRED GROUP SDR 2,69 %
AAREAL BANK ORD 2,68 %
BEFESA ORD 2,50 %
CRITEO ADR REP ORD 2,29 %
CLINIGEN GROUP ORD 2,18 %
CERVED GROUP ORD 2,17 %
GBP CASH 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 20,76 % 15,15 %
Rentabilidade a 3 meses 16,89 % 9,47 %
Rentabilidade a 6 meses 30,10 % 18,65 %
Rentabilidade a 1 ano 9,57 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,33 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,16 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,43 % 10,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,25 %
Volatilidade do benchmark 19,34 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,40