Janus Henderson Pan European Small Companies B EUR Acc

LU0135928611
12,95 EUR 07/08/2020
Ações Europa PME Categoria
1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135928611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2001
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/07/2020) 2,230 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,04 %
Tesouraria 1,95 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,26 %
Bens de consumo 23,92 %
Financeiras 21,21 %
Tecnológicas 11,01 %
Saúde e farmacêuticas 6,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,67 %
Serviços públicos 1,35 %
Operadores de telecomunicações 1,06 %
País Peso
Reino Unido 17,84 %
França 14,31 %
Holanda 12,58 %
Alemanha 10,60 %
Itália 10,03 %
Dinamarca 5,87 %
Suíça 5,08 %
Suécia 4,73 %
Finlândia 3,60 %
Espanha 3,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,24 %
GBP - Libra esterlina 19,16 %
SEK - Coroa sueca 6,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,87 %
CHF - Franco suíço 5,08 %
USD - Dólar americano 1,59 %
NOK - Coroa norueguesa 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
DFDS ORD 4,62 %
V LANSCHOT KEMPEN ORD 4,44 %
TKH GROUP NV ORD 3,73 %
NEXANS ORD 3,28 %
CLINIGEN GROUP ORD 2,80 %
SOITEC ORD 2,46 %
HELLOFRESH ORD 2,45 %
FINECO BANK ORD 2,41 %
METSO OUTOTEC ORD 2,35 %
AAREAL BANK ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,48 % 3,22 %
Rentabilidade a 3 meses 15,33 % 11,42 %
Rentabilidade a 6 meses -10,96 % -11,71 %
Rentabilidade a 1 ano 4,43 % 4,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,45 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,69 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,43 % 10,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,94 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,14