Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap X2 EUR C

LU0135928611
18,45 EUR 03/02/2023
Ações Europa PME Categoria
6,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0135928611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2001
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,590 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,22 %
Tesouraria 0,92 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,22 %
Financeiras 25,86 %
Industriais e serviços diversos 24,77 %
Tecnológicas 7,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,93 %
Saúde e farmacêuticas 1,31 %
Serviços públicos 1,25 %
País Peso
Reino Unido 21,94 %
França 14,02 %
Holanda 11,23 %
Suécia 8,15 %
Alemanha 7,38 %
Espanha 5,48 %
Irlanda 5,17 %
Itália 4,33 %
Bélgica 3,99 %
Suíça 3,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,12 %
GBP - Libra esterlina 24,19 %
SEK - Coroa sueca 9,52 %
CHF - Franco suíço 4,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,79 %
USD - Dólar americano 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,61 %
TKH GROUP NV 3,28 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 2,80 %
DFDS AS ORD 2,79 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,31 %
OSB GROUP PLC ORD 2,25 %
BFF BANK SPA ORD 2,24 %
ANDRITZ AG ORD 2,21 %
VERALLIA SA ORD 2,20 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,14 % 4,95 %
Rentabilidade a 3 meses 18,49 % 12,64 %
Rentabilidade a 6 meses 8,03 % 1,46 %
Rentabilidade a 1 ano -2,85 % -7,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,96 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,35 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,16 % 9,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,39 %
Volatilidade do benchmark 21,94 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 4,29