Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap A2 HUSD

LU1041547511
18,01 USD 05/12/2022
Ações Outros Mercados Categoria
10,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1041547511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2015
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,580 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,10 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,33 %
Financeiras 26,48 %
Industriais e serviços diversos 25,29 %
Tecnológicas 4,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,08 %
Saúde e farmacêuticas 2,01 %
Serviços públicos 0,63 %
País Peso
Reino Unido 22,07 %
França 13,29 %
Holanda 11,87 %
Suécia 7,39 %
Alemanha 7,15 %
Irlanda 5,56 %
Espanha 5,51 %
Itália 4,72 %
Finlândia 4,26 %
Suíça 3,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,92 %
GBP - Libra esterlina 24,80 %
SEK - Coroa sueca 8,82 %
CHF - Franco suíço 4,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,40 %
USD - Dólar americano 1,57 %
NOK - Coroa norueguesa 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,87 %
TKH GROUP NV 3,23 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 2,77 %
DFDS AS ORD 2,64 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,60 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,39 %
BFF BANK SPA ORD 2,29 %
OSB GROUP PLC ORD 2,12 %
VERALLIA SAS ORD 2,12 %
ANDRITZ AG ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,92 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -