Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap A2 EUR

LU0201078713
18,51 EUR 23/11/2022
Ações Europa PME Categoria
4,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201078713
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2005
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (31/10/2022) 39,610 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,10 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Financeiras 26,59 %
Bens de consumo 25,32 %
Industriais e serviços diversos 23,78 %
Tecnológicas 5,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,74 %
Saúde e farmacêuticas 2,05 %
Serviços públicos 1,17 %
País Peso
Reino Unido 23,23 %
França 13,25 %
Holanda 10,94 %
Suécia 7,19 %
Alemanha 6,84 %
Irlanda 5,51 %
Espanha 5,49 %
Itália 4,94 %
Bélgica 4,09 %
Finlândia 3,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,92 %
GBP - Libra esterlina 24,80 %
SEK - Coroa sueca 8,82 %
CHF - Franco suíço 4,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,40 %
USD - Dólar americano 1,62 %
NOK - Coroa norueguesa 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,77 %
GBP CASH 3,61 %
TKH GROUP NV 3,02 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 2,75 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,64 %
DFDS AS ORD 2,45 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,40 %
BFF BANK SPA ORD 2,33 %
OSB GROUP PLC ORD 2,20 %
ANDRITZ AG ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,66 % 12,13 %
Rentabilidade a 3 meses 1,13 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -2,90 % -3,55 %
Rentabilidade a 1 ano -13,81 % -17,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,45 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,65 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,67 % 10,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,87 %
Volatilidade do benchmark 21,54 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,09