Janus Henderson Pan European Equity A2 USD

LU0705775699
16,72 USD 30/11/2022
Ações Europa Categoria
2,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705775699
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 9,410 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 2,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,32 %
Industriais e serviços diversos 18,61 %
Financeiras 17,37 %
Saúde e farmacêuticas 16,66 %
Serviços públicos 8,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,44 %
Tecnológicas 4,11 %
País Peso
França 27,99 %
Alemanha 15,86 %
Holanda 14,49 %
Suíça 9,49 %
Reino Unido 9,40 %
Finlândia 8,53 %
Dinamarca 6,91 %
Espanha 2,52 %
Irlanda 1,67 %
Bélgica 1,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,82 %
GBP - Libra esterlina 9,66 %
CHF - Franco suíço 9,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,86 %
SEK - Coroa sueca 2,81 %
USD - Dólar americano 0,36 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 6,02 %
SANOFI SA ORD 3,37 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,01 %
RELX PLC ORD 3,00 %
SPIE SA ORD 2,94 %
ROCHE HOLDING AG 2,83 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,81 %
SAMPO PLC ORD 2,80 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,64 % 7,19 %
Rentabilidade a 3 meses 5,48 % 6,05 %
Rentabilidade a 6 meses -0,99 % 0,51 %
Rentabilidade a 1 ano -10,36 % -3,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,55 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,40 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,13 % 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,22 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,72