Janus Henderson Pan European Equity A1 EUR

LU0209157733
27,00 EUR 05/07/2022
Ações Europa Categoria
1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209157733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 19,660 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,44 %
Financeiras 15,89 %
Saúde e farmacêuticas 15,56 %
Industriais e serviços diversos 10,19 %
Serviços públicos 8,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,39 %
Tecnológicas 6,72 %
Operadores de telecomunicações 6,43 %
País Peso
França 19,64 %
Reino Unido 17,50 %
Suíça 15,03 %
Alemanha 14,11 %
Holanda 12,68 %
Espanha 6,14 %
Itália 5,61 %
Dinamarca 5,02 %
Áustria 3,39 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,22 %
CHF - Franco suíço 15,03 %
GBP - Libra esterlina 13,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,02 %
USD - Dólar americano 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 6,34 %
NESTLE SA ORD 5,13 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,02 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,81 %
BAWAG GROUP AG ORD 3,39 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,26 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,23 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 3,17 %
SANOFI SA ORD 3,13 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,85 % -8,73 %
Rentabilidade a 3 meses -10,29 % -12,76 %
Rentabilidade a 6 meses -20,24 % -18,26 %
Rentabilidade a 1 ano -18,55 % -11,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,42 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,28 % 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,66 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,59