Janus Henderson Pan European Equity A1 EUR

LU0209157733
31,90 EUR 27/01/2022
Ações Europa Categoria
6,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209157733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 26,480 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,12 %
Financeiras 18,94 %
Industriais e serviços diversos 15,26 %
Saúde e farmacêuticas 12,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,36 %
Tecnológicas 8,35 %
Serviços públicos 7,34 %
Operadores de telecomunicações 5,23 %
País Peso
Reino Unido 18,65 %
Alemanha 16,50 %
França 15,90 %
Suíça 11,94 %
Holanda 11,01 %
Itália 8,57 %
Espanha 4,69 %
Áustria 4,63 %
Dinamarca 3,78 %
Suécia 2,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,03 %
GBP - Libra esterlina 13,69 %
CHF - Franco suíço 11,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,78 %
SEK - Coroa sueca 2,91 %
USD - Dólar americano 1,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 5,15 %
BAWAG GROUP AG ORD 4,63 %
UNICREDIT SPA ORD 4,58 %
NESTLE SA ORD 4,41 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,78 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,61 %
RWE AG ORD 3,17 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,15 %
STELLANTIS NV ORD 3,10 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,69 % -3,73 %
Rentabilidade a 3 meses -5,54 % -2,03 %
Rentabilidade a 6 meses -3,42 % 2,51 %
Rentabilidade a 1 ano 6,76 % 18,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,49 % 12,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,07 % 8,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,29 % 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,75 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 7,89