Janus Henderson Pan European Absolute Return A2 HUSD

LU0506197614
17,22 USD 20/01/2022
Alternativos Categoria
4,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0506197614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/2012
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 14,060 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,34 %
Obrigações 40,11 %
Tesouraria 15,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,92 %
Serviços públicos 8,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,07 %
Industriais e serviços diversos 6,76 %
Financeiras 6,21 %
Saúde e farmacêuticas 3,07 %
Tecnológicas 1,73 %
País Peso
Alemanha 14,82 %
Reino Unido 14,10 %
Suécia 10,47 %
Finlândia 9,53 %
França 8,71 %
Estados Unidos 6,00 %
Itália 4,42 %
Bélgica 4,35 %
Luxemburgo 4,35 %
Dinamarca 4,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,67 %
SEK - Coroa sueca 6,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,99 %
CHF - Franco suíço 3,15 %
USD - Dólar americano 0,66 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 28,52 %
EUR FORWARD CONTRACT 22,37 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 8,70 %
USD CASH 5,99 %
SEK CASH 4,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 02-FEB-2022 4,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-FEB-2 4,36 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 4,36 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2022 4,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JAN-2022 4,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,31 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,41 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor -