Janus Henderson Pan European Absolute Return A2 EUR Cap

LU0264597617
17,36 EUR 01/12/2022
Alternativos Long/Short Categoria
2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264597617
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (30/11/2022) 90,430 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,21 %
Obrigações 36,47 %
Tesouraria 20,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,57 %
Serviços públicos 9,43 %
Industriais e serviços diversos 8,70 %
Financeiras 8,18 %
Tecnológicas 7,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,27 %
Saúde e farmacêuticas 3,06 %
País Peso
Alemanha 18,68 %
França 14,86 %
Holanda 12,76 %
Reino Unido 12,41 %
Suíça 11,34 %
Bélgica 10,80 %
Suécia 6,10 %
Finlândia 3,70 %
Noruega 3,43 %
Dinamarca 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,10 %
SEK - Coroa sueca 4,95 %
CHF - Franco suíço 4,65 %
USD - Dólar americano 4,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,12 %
NOK - Coroa norueguesa 0,28 %
GBP - Libra esterlina 0,21 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 19,55 %
EUR CASH 6,20 %
SEK CASH 6,10 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2022 5,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-NOV-2022 5,41 %
EUROPEAN UNION 06-JAN-2023 5,40 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 23-NOV-20 5,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-DEC-2022 5,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 5,40 %
CHF CASH 4,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,88 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -