Janus Henderson Pan European Absolute Return A2 EUR

LU0264597617
18,36 EUR 25/11/2021
Alternativos Categoria
4,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264597617
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Alternativos
Data de lançamento (29/10/2021) 134,280 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 45,57 %
Obrigações 37,83 %
Tesouraria 29,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,01 %
Serviços públicos 10,99 %
Industriais e serviços diversos 7,37 %
Financeiras 6,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,21 %
Saúde e farmacêuticas 2,83 %
Tecnológicas 1,11 %
País Peso
Reino Unido 11,29 %
Alemanha 11,12 %
França 9,91 %
Bélgica 8,65 %
Luxemburgo 8,65 %
Finlândia 7,42 %
Dinamarca 6,13 %
Itália 5,36 %
Suécia 4,43 %
Holanda 4,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,13 %
SEK - Coroa sueca 5,19 %
USD - Dólar americano 2,30 %
GBP - Libra esterlina 0,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CHF - Franco suíço -0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 27,54 %
EUR FORWARD CONTRACT 16,41 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2022 4,33 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 06-JAN-2022 4,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JAN-2022 4,33 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2021 4,32 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-NOV-2021 4,32 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 04-NOV-2021 4,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2021 4,32 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 29-NOV-20 4,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,54 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,63 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,47 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,60 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor -
refinitiv