Janus Henderson Pan European Absolute Return A2 EUR

LU0264597617
16,77 EUR 13/05/2022
Alternativos Categoria
1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264597617
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 80,930 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,79 %
Obrigações 31,96 %
Tesouraria 27,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,17 %
Serviços públicos 6,12 %
Industriais e serviços diversos 5,47 %
Saúde e farmacêuticas 4,48 %
Financeiras 3,84 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
Tecnológicas 1,67 %
País Peso
Alemanha 25,54 %
Reino Unido 22,42 %
França 13,34 %
Holanda 9,35 %
Suécia 6,45 %
Dinamarca 6,04 %
Áustria 4,92 %
Suíça 4,10 %
Finlândia 3,17 %
Itália 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,07 %
SEK - Coroa sueca 6,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,15 %
CHF - Franco suíço 3,92 %
USD - Dólar americano 2,16 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 19,80 %
EUR CASH 15,73 %
SEK CASH 6,45 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-APR-2022 4,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2022 4,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2 4,92 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 30-MAY-20 4,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 27-APR-2022 4,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-APR-2 4,92 %
CHF CASH 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,73 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,13 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,91 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -