Janus Henderson Pan European Absolute Return A2 EUR

LU0264597617
16,75 EUR 04/10/2022
Alternativos Categoria
1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264597617
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/09/2022) 92,390 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,81 %
Ações 40,58 %
Tesouraria 12,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,57 %
Industriais e serviços diversos 9,54 %
Bens de consumo 6,62 %
Serviços públicos 6,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,66 %
Financeiras 1,32 %
Saúde e farmacêuticas 0,99 %
País Peso
Alemanha 24,33 %
Bélgica 15,60 %
França 10,40 %
Reino Unido 10,08 %
Suíça 9,66 %
Holanda 8,18 %
Áustria 5,20 %
Dinamarca 2,70 %
Estados Unidos 2,42 %
Noruega 1,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,70 %
USD - Dólar americano 2,24 %
GBP - Libra esterlina 1,92 %
NOK - Coroa norueguesa 0,28 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
SEK - Coroa sueca -1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 18,27 %
EUR CASH 10,16 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 20-OCT-2022 5,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 5,20 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 5,20 %
EUROPEAN UNION 07-OCT-2022 5,20 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 23-NOV-20 5,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-OCT-2022 5,20 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2022 5,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-NOV-2022 5,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,70 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,42 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,01 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,52 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -