Janus Henderson Pan European A2 HUSD

LU1041547941
8,981 USD 24/11/2022
Ações Outros Mercados Categoria
11,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1041547941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/09/2014
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (31/10/2022) 3,260 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,90 %
Financeiras 14,86 %
Serviços públicos 13,36 %
Saúde e farmacêuticas 13,25 %
Industriais e serviços diversos 10,76 %
Tecnológicas 6,89 %
País Peso
Reino Unido 22,03 %
França 20,19 %
Holanda 14,42 %
Suíça 11,37 %
Alemanha 10,45 %
Finlândia 5,69 %
Dinamarca 5,65 %
Irlanda 2,41 %
Bélgica 2,20 %
Suécia 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,77 %
GBP - Libra esterlina 20,90 %
CHF - Franco suíço 9,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,65 %
SEK - Coroa sueca 3,75 %
USD - Dólar americano 2,34 %
NOK - Coroa norueguesa 1,48 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 5,26 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,15 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,72 %
HOLCIM AG ORD 3,41 %
NESTLE SA ORD 3,35 %
BP PLC ORD 3,34 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,88 %
ROCHE HOLDING AG 2,46 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,41 %
LINDE PLC ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,77 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,65 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,63 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor -