Janus Henderson Pan European A2 EUR Cap

LU0201075453
8,571 EUR 24/11/2022
Ações Europa Categoria
5,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0201075453
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2005
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 214,780 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,90 %
Financeiras 14,86 %
Serviços públicos 13,36 %
Saúde e farmacêuticas 13,25 %
Industriais e serviços diversos 10,76 %
Tecnológicas 6,89 %
País Peso
Reino Unido 22,03 %
França 20,19 %
Holanda 14,42 %
Suíça 11,37 %
Alemanha 10,45 %
Finlândia 5,69 %
Dinamarca 5,65 %
Irlanda 2,41 %
Bélgica 2,20 %
Suécia 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,77 %
GBP - Libra esterlina 20,90 %
CHF - Franco suíço 9,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,65 %
SEK - Coroa sueca 3,75 %
USD - Dólar americano 2,34 %
NOK - Coroa norueguesa 1,48 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 5,26 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,15 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,72 %
HOLCIM AG ORD 3,41 %
NESTLE SA ORD 3,35 %
BP PLC ORD 3,34 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,88 %
ROCHE HOLDING AG 2,46 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,41 %
LINDE PLC ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,06 % 8,27 %
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % 1,72 %
Rentabilidade a 6 meses 1,26 % 2,76 %
Rentabilidade a 1 ano -7,01 % -7,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,28 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,89 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,46 % 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,30 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,58