Janus Henderson Latin American X2 EUR Acc

LU0200081056
14,04 EUR 17/01/2022
Ações América Latina Categoria
-0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200081056
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/1995
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,730 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,06 %
Tesouraria 9,36 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 28,31 %
Bens de consumo 18,27 %
Operadores de telecomunicações 11,67 %
Tecnológicas 9,95 %
Financeiras 8,85 %
Serviços públicos 6,62 %
Saúde e farmacêuticas 2,40 %
Industriais e serviços diversos 1,00 %
País Peso
Brasil 38,50 %
México 31,02 %
Estados Unidos 9,25 %
Canadá 8,36 %
Argentina 3,46 %
Luxemburgo 3,39 %
Chile 3,33 %
Ilhas Caimão 1,09 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 31,02 %
BRL - Real brasileiro 30,56 %
USD - Dólar americano 19,96 %
CAD - Dólar canadiano 8,36 %
CLP - Peso chileno 3,33 %
EUR - Euro -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 9,45 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 9,44 %
USD CASH 9,16 %
VALE SA ORD 8,55 %
SUZANO SA ORD 6,84 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,73 %
SOLARIS RESOURCES INC ORD 4,67 %
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE CV ORD 4,55 %
BECLE SAB DE CV ORD 3,99 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 1,66 % 0,64 %
Rentabilidade a 6 meses -8,51 % -6,91 %
Rentabilidade a 1 ano -4,26 % -3,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,26 % -4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,53 % -0,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,30 % -0,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,74 %
Volatilidade do benchmark 25,38 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,79 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,38