Janus Henderson Latin American B EUR Acc

LU0200081056
13,71 EUR 21/04/2021
Ações América Latina Categoria
2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200081056
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/1995
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/03/2021) 0,850 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,74 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Financeiras 23,80 %
Bens de consumo 21,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,35 %
Operadores de telecomunicações 8,06 %
Tecnológicas 6,77 %
Industriais e serviços diversos 5,28 %
Serviços públicos 4,97 %
Saúde e farmacêuticas 1,89 %
País Peso
Brasil 57,58 %
México 24,87 %
Canadá 4,87 %
Argentina 3,17 %
Chile 3,10 %
Luxemburgo 1,84 %
Estados Unidos 0,74 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 53,26 %
MXN - Peso mexicano 24,87 %
USD - Dólar americano 13,99 %
CAD - Dólar canadiano 4,87 %
CLP - Peso chileno 3,10 %
EUR - Euro -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 9,08 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 8,54 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,36 %
BANCO BRADESCO SA ORD 5,93 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,87 %
IVANHOE MINES LTD ORD 4,87 %
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV 4,65 %
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE CV ORD 4,41 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,10 %
TELEFONICA BRASIL SA ORD 3,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,42 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses 0,01 % 2,91 %
Rentabilidade a 6 meses 14,23 % 18,83 %
Rentabilidade a 1 ano 39,14 % 32,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,88 % -4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,03 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,84 % -0,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,65 %
Volatilidade do benchmark 26,07 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,80 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 2,39