Janus Henderson Latin American B EUR Acc

LU0200081056
15,32 EUR 28/07/2021
Ações América Latina Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200081056
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/1995
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/06/2021) 0,950 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,94 %
Tesouraria 1,22 %
Setores Peso
Financeiras 22,29 %
Bens de consumo 21,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,14 %
Operadores de telecomunicações 7,95 %
Tecnológicas 7,13 %
Serviços públicos 6,18 %
Industriais e serviços diversos 6,11 %
Saúde e farmacêuticas 2,97 %
País Peso
Brasil 63,80 %
México 23,11 %
Canadá 3,67 %
Argentina 3,04 %
Chile 2,59 %
Luxemburgo 1,77 %
Estados Unidos 0,70 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 58,72 %
MXN - Peso mexicano 23,11 %
USD - Dólar americano 11,94 %
CAD - Dólar canadiano 3,67 %
CLP - Peso chileno 2,59 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 9,59 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 8,05 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,93 %
BANCO BRADESCO SA ORD 6,20 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,60 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 4,19 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,12 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,11 %
Banco BTG Pactual Sa 4,09 %
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE CV ORD 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,25 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 9,31 % 7,65 %
Rentabilidade a 6 meses 15,26 % 13,71 %
Rentabilidade a 1 ano 24,90 % 21,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,17 % -1,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,18 % 0,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,50 %
Volatilidade do benchmark 25,60 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,83 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 3,36