Janus Henderson Latin American X2 EUR Acc

LU0200081056
13,18 EUR 30/11/2021
Ações América Latina Categoria
-0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200081056
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/1995
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/11/2021) 0,690 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,82 %
Tesouraria 8,31 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 24,99 %
Bens de consumo 19,07 %
Operadores de telecomunicações 13,24 %
Tecnológicas 10,71 %
Financeiras 9,56 %
Serviços públicos 6,39 %
Saúde e farmacêuticas 2,64 %
Industriais e serviços diversos 2,23 %
País Peso
Brasil 41,82 %
México 29,03 %
Estados Unidos 8,23 %
Canadá 7,22 %
Chile 3,42 %
Luxemburgo 3,40 %
Argentina 3,23 %
Ilhas Caimão 1,71 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 34,22 %
MXN - Peso mexicano 29,03 %
USD - Dólar americano 20,78 %
CAD - Dólar canadiano 7,22 %
CLP - Peso chileno 3,42 %
EUR - Euro -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 9,74 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 8,35 %
USD CASH 8,23 %
VALE SA ORD 8,13 %
SUZANO SA ORD 5,38 %
TELEFONICA BRASIL SA ORD 4,89 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,47 %
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE CV ORD 4,26 %
IVANHOE MINES LTD ORD 4,10 %
BANCO BRADESCO SA ORD 3,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % -1,33 %
Rentabilidade a 3 meses -13,07 % -10,64 %
Rentabilidade a 6 meses -11,11 % -10,91 %
Rentabilidade a 1 ano -1,58 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,82 % -4,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,62 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,84 % -0,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,57 %
Volatilidade do benchmark 25,33 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,78 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -