Janus Henderson Japanese Smaller Companies A2 USD Cap

LU0011890265
64,21 USD 25/11/2022
Ações Japão PME Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011890265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/1985
Categoria Ações Japão PME
Carteira do fundo (31/10/2022) 31,090 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,40 %
Tesouraria 2,46 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,42 %
Bens de consumo 25,74 %
Tecnológicas 16,25 %
Saúde e farmacêuticas 13,57 %
Financeiras 10,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,13 %
País Peso
Japão 99,88 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 97,96 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
HIKARI TSUSHIN INC ORD 4,23 %
ASAHI INTECC CO LTD ORD 4,21 %
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC ORD 4,19 %
TSURUHA HOLDINGS INC ORD 3,43 %
BENEFIT ONE INC ORD 3,11 %
AIFUL CORP ORD 3,08 %
NORITAKE CO LTD ORD 2,87 %
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD ORD 2,86 %
IBIDEN CO LTD ORD 2,83 %
CENTRAL SECURITY PATROLS CO LTD ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,64 % 7,21 %
Rentabilidade a 3 meses -3,74 % -3,13 %
Rentabilidade a 6 meses 9,01 % 4,21 %
Rentabilidade a 1 ano -3,88 % -7,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,87 % -0,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,07 % 9,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,82