Janus Henderson Japanese Smaller Companies A2 HEUR

LU1572378708
68,97 EUR 26/01/2023
Ações Japão Hedged Categoria
2,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1572378708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2017
Categoria Ações Japão Hedged
Carteira do fundo (29/12/2022) 1,050 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,68 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,06 %
Industriais e serviços diversos 26,18 %
Tecnológicas 16,28 %
Saúde e farmacêuticas 13,33 %
Financeiras 11,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,82 %
País Peso
Japão 100,56 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,67 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
HIKARI TSUSHIN INC ORD 4,63 %
TSURUHA HOLDINGS INC ORD 4,28 %
ASAHI INTECC CO LTD ORD 3,80 %
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC ORD 3,33 %
AIFUL CORP ORD 3,20 %
BENEFIT ONE INC ORD 3,09 %
NORITAKE CO LTD ORD 2,96 %
IBIDEN CO LTD ORD 2,85 %
PIGEON CORP ORD 2,84 %
GAKKEN HOLDINGS CO LTD ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,71 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,35 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,06 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -