Janus Henderson Japanese Smaller Companies A2 HEUR

LU1572378708
68,00 EUR 22/09/2022
Ações Hedged Japão Categoria
4,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1572378708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2017
Categoria Ações Hedged Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,550 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,15 %
Tesouraria 3,13 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,18 %
Bens de consumo 25,68 %
Tecnológicas 15,69 %
Saúde e farmacêuticas 13,00 %
Financeiras 9,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,34 %
País Peso
Japão 99,40 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,40 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC ORD 4,24 %
ASAHI INTECC CO LTD ORD 4,08 %
HIKARI TSUSHIN INC ORD 4,06 %
JPY CASH 3,14 %
NICHICON CORP ORD 3,09 %
TSURUHA HOLDINGS INC ORD 3,02 %
BENEFIT ONE INC ORD 2,95 %
AIFUL CORP ORD 2,93 %
NORITAKE CO LTD ORD 2,87 %
NIPPON SODA CO LTD ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,68 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,55 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,90 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,70 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -