Janus Henderson Japanese Smaller Companies A2 HEUR

LU1572378708
63,22 EUR 02/12/2021
Ações Hedged Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1572378708
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2017
Categoria Ações Hedged Japão
Data de lançamento (30/11/2021) 0,510 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,25 %
Tesouraria 3,77 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,62 %
Bens de consumo 25,36 %
Tecnológicas 15,76 %
Saúde e farmacêuticas 9,57 %
Financeiras 8,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,22 %
País Peso
Japão 100,31 %
Estados Unidos 0,17 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,74 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano -0,05 %
EUR - Euro -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
NORITAKE CO LTD ORD 4,95 %
JPY CASH 4,06 %
TOPPAN FORMS CO LTD ORD 4,04 %
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD ORD 3,71 %
NIPPON SODA CO LTD ORD 3,35 %
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD ORD 3,23 %
AIFUL CORP ORD 2,94 %
GAKKEN HOLDINGS CO LTD ORD 2,94 %
CENTRAL GLASS CO LTD ORD 2,85 %
NITTO BOSEKI CO LTD ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,47 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -