Janus Henderson Japan Opportunities A2 USD Cap

LU0011889929
18,89 USD 06/02/2023
Ações Japão Categoria
3,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011889929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/1985
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/01/2023) 20,740 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,55 %
Tesouraria 2,45 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,89 %
Bens de consumo 21,28 %
Saúde e farmacêuticas 16,01 %
Financeiras 15,30 %
Tecnológicas 13,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,35 %
Operadores de telecomunicações 3,05 %
Serviços públicos 2,30 %
País Peso
Japão 99,99 %
Estados Unidos 0,08 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,93 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 5,82 %
SONY GROUP CORP ORD 5,75 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,37 %
HITACHI LTD ORD 5,23 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD 5,07 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 4,77 %
MITSUBISHI CORP ORD 4,61 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 4,35 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,65 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses 6,60 % 5,48 %
Rentabilidade a 6 meses -2,06 % -1,63 %
Rentabilidade a 1 ano -6,58 % -3,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,92 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,94 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,74 % 8,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,26 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,91