Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity A2 USD

LU1983259539
18,17 USD 23/09/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1983259539
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2019
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 11,240 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,07 %
Tesouraria 2,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,02 %
Industriais e serviços diversos 19,69 %
Financeiras 16,02 %
Bens de consumo 10,04 %
Saúde e farmacêuticas 6,54 %
Serviços públicos 3,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,85 %
Operadores de telecomunicações 0,36 %
País Peso
Estados Unidos 57,19 %
Japão 8,00 %
Irlanda 6,31 %
Reino Unido 4,92 %
Canadá 4,50 %
França 4,27 %
Holanda 3,64 %
Alemanha 3,31 %
Suíça 2,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,36 %
EUR - Euro 11,25 %
JPY - Iene japonês 8,00 %
CAD - Dólar canadiano 4,50 %
GBP - Libra esterlina 3,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,09 %
AUD - Dólar australiano 0,41 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,80 %
ADOBE INC ORD 3,56 %
AUTODESK INC ORD 3,34 %
NVIDIA CORP ORD 2,99 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 2,80 %
AON PLC ORD 2,67 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,64 %
USD CASH 2,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,31 %
HUMANA INC ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % 0,80 %
Rentabilidade a 3 meses 8,37 % 4,03 %
Rentabilidade a 6 meses 15,61 % 10,30 %
Rentabilidade a 1 ano 34,22 % 32,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv