Janus Henderson HF Pan European Smaller Companies A2 EUR

LU0046217351
74,79 EUR 25/10/2021
Ações PME Europa Categoria
12,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0046217351
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/1993
Categoria Ações PME Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 244,670 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,18 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 47,80 %
Bens de consumo 12,30 %
Tecnológicas 8,10 %
Financeiras 7,90 %
Serviços públicos 4,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,40 %
Saúde e farmacêuticas 3,00 %
País Peso
Reino Unido 21,40 %
Alemanha 16,60 %
França 12,10 %
Holanda 9,50 %
Suécia 8,50 %
Itália 6,10 %
Bélgica 4,30 %
Espanha 4,10 %
Irlanda 3,70 %
Dinamarca 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,75 %
GBP - Libra esterlina 22,71 %
SEK - Coroa sueca 8,49 %
CHF - Franco suíço 3,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,07 %
NOK - Coroa norueguesa 2,04 %
USD - Dólar americano 1,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Van Lanschot Kempen 3,70 %
Tkh Group 2,70 %
Aareal Bank 2,50 %
Dfds 2,00 %
BFF BANK 1,60 %
Flex LNG 1,40 %
Fnac Darty 1,40 %
Crest Nicholson 1,30 %
Grenergy Renovables 1,30 %
Nexans 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,95 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 1,26 % 3,26 %
Rentabilidade a 6 meses 2,48 % 8,14 %
Rentabilidade a 1 ano 45,76 % 42,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,23 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,92 % 12,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,51 % 14,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,49 %
Volatilidade do benchmark 18,61 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 11,09
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