Janus Henderson HF Pan European Property Equities A2 HUSD

LU1059379971
33,85 USD 01/12/2022
Ações Outros Mercados Categoria
5,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1059379971
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/2014
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/11/2022) 9,060 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,52 %
Tesouraria 2,03 %
Setores Peso
Financeiras 89,93 %
Operadores de telecomunicações 3,59 %
País Peso
Reino Unido 32,84 %
Alemanha 16,23 %
França 10,19 %
Suécia 8,98 %
Espanha 8,32 %
Bélgica 8,14 %
Suíça 4,80 %
Holanda 2,94 %
Noruega 1,18 %
Singapura 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,73 %
GBP - Libra esterlina 32,84 %
SEK - Coroa sueca 8,98 %
CHF - Franco suíço 4,80 %
NOK - Coroa norueguesa 1,18 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,28 %
SEGRO PLC ORD 8,04 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,00 %
GECINA SA ORD 5,42 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 5,27 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,80 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,72 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 4,36 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,02 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,61 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -