Janus Henderson Pan European Equity A2 EUR

LU0138821268
36,69 EUR 26/11/2021
Ações Europa Categoria
7,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0138821268
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/10/2021) 472,050 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,25 %
Tesouraria 3,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,94 %
Financeiras 21,43 %
Industriais e serviços diversos 14,94 %
Saúde e farmacêuticas 13,89 %
Tecnológicas 6,39 %
Operadores de telecomunicações 4,97 %
Serviços públicos 4,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,78 %
País Peso
Reino Unido 17,87 %
Alemanha 16,47 %
Suíça 11,92 %
Holanda 11,48 %
França 11,02 %
Itália 8,97 %
Dinamarca 6,29 %
Espanha 4,88 %
Áustria 4,53 %
Suécia 3,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,76 %
GBP - Libra esterlina 13,06 %
CHF - Franco suíço 11,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,29 %
SEK - Coroa sueca 3,12 %
USD - Dólar americano 1,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 6,29 %
ROCHE HOLDING AG 5,78 %
BAWAG GROUP AG ORD 4,53 %
STELLANTIS NV ORD 4,12 %
NESTLE SA ORD 3,95 %
UNICREDIT SPA ORD 3,73 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,43 %
EUR CASH 3,41 %
INFORMA PLC ORD 3,27 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,15 % -3,01 %
Rentabilidade a 3 meses -5,24 % -0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -0,54 % 5,25 %
Rentabilidade a 1 ano 12,03 % 21,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,10 % 12,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,43 % 10,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,23 % 11,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,54 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,10