Janus Henderson HF Pan European Equity A2 EUR

LU0138821268
28,45 EUR 28-05-2020
Ações Europa Categoria
-0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0138821268
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-11-2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 195,500 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,69 %
Bens de consumo 18,66 %
Financeiras 15,71 %
Saúde e farmacêuticas 14,25 %
Operadores de telecomunicações 7,74 %
Industriais e serviços diversos 6,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,08 %
Serviços públicos 5,90 %
País Peso
Suíça 16,74 %
Alemanha 15,81 %
França 15,59 %
Reino Unido 13,93 %
Holanda 9,39 %
Itália 8,62 %
Dinamarca 5,70 %
Áustria 5,67 %
Espanha 5,61 %
Suécia 3,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,35 %
CHF - Franco suíço 17,30 %
GBP - Libra esterlina 11,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,15 %
USD - Dólar americano 3,52 %
SEK - Coroa sueca 3,32 %
NOK - Coroa norueguesa 0,88 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Novo Nordisk ORD 5,15 %
Roche Holding Par 5,01 %
VIVENDI ORD 4,63 %
PROSUS ORD 4,45 %
NESTLE N ORD 3,87 %
Telecom Italia Ord 3,75 %
AMS ORD 3,63 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,48 %
DELIVERY HERO ORD 3,17 %
SCOUT24 ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,61 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses -1,76 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -6,04 % -11,83 %
Rentabilidade a 1 ano 3,00 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,61 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,92 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,76 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,10 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -