Janus Henderson HF Pan European Equity A2 EUR

LU0138821268
37,67 EUR 29/07/2021
Ações Europa Categoria
7,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0138821268
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 526,800 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,65 %
Tesouraria 1,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,41 %
Financeiras 20,61 %
Industriais e serviços diversos 14,40 %
Saúde e farmacêuticas 12,04 %
Operadores de telecomunicações 7,52 %
Tecnológicas 6,66 %
Serviços públicos 4,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,29 %
País Peso
Reino Unido 20,21 %
Alemanha 17,41 %
Holanda 12,01 %
Suíça 11,12 %
Itália 10,17 %
França 8,38 %
Espanha 6,33 %
Dinamarca 4,60 %
Suécia 4,49 %
Áustria 3,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,31 %
GBP - Libra esterlina 15,43 %
CHF - Franco suíço 11,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,60 %
SEK - Coroa sueca 4,49 %
USD - Dólar americano 2,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 5,38 %
STELLANTIS NV ORD 4,62 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,60 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,26 %
BAWAG GROUP AG ORD 3,95 %
NESTLE SA ORD 3,57 %
WORLDLINE SA ORD 3,15 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,94 %
NEXI SPA ORD 2,94 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 1,54 % 6,08 %
Rentabilidade a 6 meses 11,85 % 18,58 %
Rentabilidade a 1 ano 22,78 % 31,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,18 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,89 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,88 % 9,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,53 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,19