Janus Henderson HF Pan European Equity A2 EUR

LU0138821268
37,25 EUR 16/04/2021
Ações Europa Categoria
7,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0138821268
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 425,430 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Financeiras 22,51 %
Bens de consumo 21,77 %
Industriais e serviços diversos 15,19 %
Operadores de telecomunicações 11,49 %
Tecnológicas 9,85 %
Saúde e farmacêuticas 9,32 %
Serviços públicos 4,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,04 %
País Peso
Reino Unido 22,84 %
Alemanha 14,98 %
Itália 14,68 %
Suíça 9,56 %
Holanda 9,55 %
França 7,00 %
Suécia 6,65 %
Espanha 5,22 %
Áustria 4,31 %
Dinamarca 3,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,43 %
GBP - Libra esterlina 16,07 %
CHF - Franco suíço 7,37 %
SEK - Coroa sueca 6,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,89 %
USD - Dólar americano 1,59 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TELECOM ITALIA SPA ORD 5,90 %
PROSUS NV ORD 4,33 %
BAWAG GROUP AG ORD 4,31 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,89 %
ROCHE HOLDING AG 3,84 %
EMBRACER GROUP AB ORD 3,83 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,63 %
STELLANTIS NV ORD 3,55 %
UNICREDIT SPA ORD 3,52 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,01 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 8,10 % 9,38 %
Rentabilidade a 6 meses 20,67 % 23,87 %
Rentabilidade a 1 ano 43,82 % 42,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,26 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,80 % 9,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,45 % 7,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,06 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,00