Janus Henderson HF Pan European Equity A1 EUR

LU0209157733
33,69 EUR 18/10/2021
Ações Europa Categoria
8,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209157733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 27,020 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,50 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,17 %
Financeiras 20,34 %
Industriais e serviços diversos 14,02 %
Saúde e farmacêuticas 13,00 %
Tecnológicas 7,67 %
Operadores de telecomunicações 5,35 %
Serviços públicos 4,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,63 %
País Peso
Reino Unido 19,94 %
Alemanha 17,26 %
Suíça 11,58 %
Holanda 11,57 %
França 11,05 %
Itália 9,01 %
Dinamarca 5,61 %
Áustria 5,01 %
Espanha 4,95 %
Suécia 2,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,06 %
GBP - Libra esterlina 14,35 %
CHF - Franco suíço 11,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,61 %
SEK - Coroa sueca 2,53 %
USD - Dólar americano 1,87 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 5,61 %
ROCHE HOLDING AG 5,54 %
BAWAG GROUP AG ORD 5,01 %
STELLANTIS NV ORD 4,78 %
NESTLE SA ORD 3,66 %
INFORMA PLC ORD 3,45 %
UNICREDIT SPA ORD 3,32 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,21 %
PRUDENTIAL PLC ORD 3,15 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,82 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 2,12 % 3,99 %
Rentabilidade a 6 meses 1,91 % 7,48 %
Rentabilidade a 1 ano 22,96 % 33,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,08 % 12,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,22 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,03 % 10,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,55 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,46
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