Janus Henderson HF Pan European Equity A1 EUR

LU0209157733
33,26 EUR 22/07/2021
Ações Europa Categoria
7,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209157733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 27,740 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,65 %
Tesouraria 1,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,41 %
Financeiras 20,61 %
Industriais e serviços diversos 14,40 %
Saúde e farmacêuticas 12,04 %
Operadores de telecomunicações 7,52 %
Tecnológicas 6,66 %
Serviços públicos 4,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,29 %
País Peso
Reino Unido 20,21 %
Alemanha 17,41 %
Holanda 12,01 %
Suíça 11,12 %
Itália 10,17 %
França 8,38 %
Espanha 6,33 %
Dinamarca 4,60 %
Suécia 4,49 %
Áustria 3,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,31 %
GBP - Libra esterlina 15,43 %
CHF - Franco suíço 11,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,60 %
SEK - Coroa sueca 4,49 %
USD - Dólar americano 2,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 5,38 %
STELLANTIS NV ORD 4,62 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,60 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,26 %
BAWAG GROUP AG ORD 3,95 %
NESTLE SA ORD 3,57 %
WORLDLINE SA ORD 3,15 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,94 %
NEXI SPA ORD 2,94 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,06 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 2,06 % 4,51 %
Rentabilidade a 6 meses 8,30 % 13,30 %
Rentabilidade a 1 ano 18,83 % 27,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,56 % 9,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,79 % 10,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,61 % 8,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,53 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,19