Janus Henderson HF Pan European Equity A1 EUR

LU0209157733
31,34 EUR 03/03/2021
Ações Europa Categoria
6,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209157733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 26,780 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,90 %
Tesouraria 1,36 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 20,90 %
Bens de consumo 20,30 %
Industriais e serviços diversos 13,90 %
Tecnológicas 13,90 %
Financeiras 10,60 %
Serviços públicos 9,90 %
Saúde e farmacêuticas 9,10 %
País Peso
Itália 18,10 %
Reino Unido 15,50 %
Alemanha 15,30 %
França 13,80 %
Holanda 9,60 %
Suíça 8,90 %
Suécia 5,10 %
Espanha 5,00 %
Áustria 3,70 %
Dinamarca 3,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,13 %
GBP - Libra esterlina 13,80 %
CHF - Franco suíço 8,93 %
SEK - Coroa sueca 5,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,65 %
USD - Dólar americano 1,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prosus 5,00 %
Telecom Italia 4,90 %
Roche 3,80 %
Bawag Group 3,70 %
Novo Nordisk 3,60 %
Delivery Hero 3,50 %
Rwe 3,30 %
Cellnex Telecom 3,30 %
CNH Industrial 3,20 %
Embracer Group 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,93 % 1,99 %
Rentabilidade a 3 meses 8,11 % 7,05 %
Rentabilidade a 6 meses 12,49 % 16,76 %
Rentabilidade a 1 ano 19,03 % 13,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,47 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,76 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,66 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,94 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,38