Janus Henderson HF Pan European Equity A1 EUR

LU0209157733
32,02 EUR 17/05/2021
Ações Europa Categoria
7,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209157733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/04/2021) 27,660 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 1,34 %
País Peso
Itália 21,40 %
Reino Unido 16,00 %
Alemanha 15,00 %
Holanda 9,50 %
França 9,20 %
Suíça 7,40 %
Suécia 6,70 %
Espanha 5,20 %
Áustria 4,30 %
Dinamarca 3,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,43 %
GBP - Libra esterlina 16,07 %
CHF - Franco suíço 7,37 %
SEK - Coroa sueca 6,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,89 %
USD - Dólar americano 1,59 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Telecom Italia 5,90 %
Bawag Group 4,30 %
Prosus 4,30 %
Novo Nordisk 3,90 %
Embracer Group 3,80 %
Cellnex Telecom 3,60 %
Stellantis 3,60 %
Unicredit 3,50 %
Prudential 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,15 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,71 % 6,49 %
Rentabilidade a 6 meses 13,35 % 16,30 %
Rentabilidade a 1 ano 32,42 % 39,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,70 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,13 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,90 % 8,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,06 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,92