Janus Henderson HF Pan European Equity A1 EUR

LU0209157733
25,00 EUR 27-05-2020
Ações Europa Categoria
-1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209157733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-01-2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 25,140 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,26 EUR
Data do último rendimento 01-07-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,69 %
Bens de consumo 18,66 %
Financeiras 15,71 %
Saúde e farmacêuticas 14,25 %
Operadores de telecomunicações 7,74 %
Industriais e serviços diversos 6,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,08 %
Serviços públicos 5,90 %
País Peso
Suíça 16,74 %
Alemanha 15,81 %
França 15,59 %
Reino Unido 13,93 %
Holanda 9,39 %
Itália 8,62 %
Dinamarca 5,70 %
Áustria 5,67 %
Espanha 5,61 %
Suécia 3,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,35 %
CHF - Franco suíço 17,30 %
GBP - Libra esterlina 11,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,15 %
USD - Dólar americano 3,52 %
SEK - Coroa sueca 3,32 %
NOK - Coroa norueguesa 0,88 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Novo Nordisk ORD 5,15 %
Roche Holding Par 5,01 %
VIVENDI ORD 4,63 %
PROSUS ORD 4,45 %
NESTLE N ORD 3,87 %
Telecom Italia Ord 3,75 %
AMS ORD 3,63 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,48 %
DELIVERY HERO ORD 3,17 %
SCOUT24 ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,17 % 5,06 %
Rentabilidade a 3 meses -7,10 % -9,37 %
Rentabilidade a 6 meses -7,10 % -13,25 %
Rentabilidade a 1 ano 1,66 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,95 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,05 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,80 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,10 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -