Janus Henderson HF Pan European Equity A1 EUR

LU0209157733
28,51 EUR 19/11/2020
Ações Europa Categoria
2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209157733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 24,240 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,29 %
Tecnológicas 18,35 %
Financeiras 15,89 %
Saúde e farmacêuticas 12,69 %
Industriais e serviços diversos 11,14 %
Operadores de telecomunicações 9,32 %
Serviços públicos 7,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,50 %
País Peso
Alemanha 15,47 %
França 14,97 %
Itália 14,57 %
Suíça 12,84 %
Holanda 10,89 %
Reino Unido 9,62 %
Espanha 6,54 %
Suécia 5,93 %
Dinamarca 4,96 %
Áustria 4,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,51 %
CHF - Franco suíço 11,57 %
GBP - Libra esterlina 7,05 %
SEK - Coroa sueca 5,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,96 %
USD - Dólar americano 1,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Par 5,74 %
PROSUS ORD 5,61 %
Novo Nordisk ORD 4,96 %
Telecom Italia Ord 4,77 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,55 %
EMBRACER GROUP ORD 3,90 %
VIVENDI ORD 3,86 %
NESTLE N ORD 3,78 %
BAWAG GROUP ORD 3,62 %
DELIVERY HERO ORD 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,64 % 6,66 %
Rentabilidade a 3 meses 4,43 % 6,42 %
Rentabilidade a 6 meses 16,27 % 16,09 %
Rentabilidade a 1 ano 6,40 % -1,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,60 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,10 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,15 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,42 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,69