Janus Henderson HF Pan European Equity A1 EUR

LU0209157733
27,43 EUR 12/08/2020
Ações Europa Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209157733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 26,260 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,83 %
Tesouraria 2,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,00 %
Operadores de telecomunicações 18,50 %
Tecnológicas 16,10 %
Financeiras 11,70 %
Industriais e serviços diversos 11,10 %
Serviços públicos 7,50 %
País Peso
França 17,10 %
Alemanha 15,50 %
Itália 14,20 %
Suíça 13,20 %
Reino Unido 11,00 %
Holanda 10,90 %
Espanha 4,90 %
Dinamarca 4,40 %
Suécia 3,80 %
Áustria 2,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,14 %
CHF - Franco suíço 13,18 %
GBP - Libra esterlina 10,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,44 %
SEK - Coroa sueca 3,75 %
USD - Dólar americano 1,66 %
NOK - Coroa norueguesa 0,87 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vivendi 4,80 %
Prosus 4,60 %
Novo Nordisk 4,40 %
Telecom Italia 4,10 %
Roche 3,90 %
Nestle 3,50 %
Cellnex Telecom 3,20 %
Worldline 3,20 %
Delivery Hero 3,00 %
Zur Rose Group 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,44 % 2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 10,78 % 10,38 %
Rentabilidade a 6 meses -5,35 % -12,33 %
Rentabilidade a 1 ano 12,38 % 3,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,83 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,33 % 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,00 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,87