Janus Henderson HF Pan European Alpha A1 EUR

LU0264597450
15,37 EUR 01/07/2020
Ações Europa Categoria
-0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264597450
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2020) 6,140 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 43,21 %
Obrigações 32,35 %
Tesouraria 31,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 13,94 %
Saúde e farmacêuticas 8,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,04 %
Industriais e serviços diversos 5,68 %
Serviços públicos 3,99 %
Financeiras 1,69 %
Tecnológicas 1,19 %
País Peso
Reino Unido 26,43 %
Suécia 10,84 %
Alemanha 10,81 %
Dinamarca 8,40 %
Finlândia 8,37 %
Suíça 5,62 %
Holanda 4,56 %
Itália 2,99 %
Estados Unidos 2,34 %
Irlanda 1,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,40 %
GBP - Libra esterlina 5,96 %
SEK - Coroa sueca 1,85 %
USD - Dólar americano 0,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço -2,51 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 21,24 %
EUR FORWARD CONTRACT 16,65 %
GBP CASH 5,85 %
STMICROELECTRONICS NV CFD 3,44 %
LLOYDS BANK 0.00% 07/13/20 SR: 2,94 %
ROYAL BNK CNADA 0.00% 10/27/20 SR: 2,94 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.00% 07/31/20 SR: 2,94 %
ABN AMRO 0.00% 07/09/20 SR: 2,94 %
HELABA 0.00% 07/27/20 SR: 2,94 %
NORDEA BNK 0.00% 09/11/20 SR: 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,66 % 1,93 %
Rentabilidade a 3 meses 1,12 % 18,69 %
Rentabilidade a 6 meses -4,42 % -11,77 %
Rentabilidade a 1 ano 1,78 % -3,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,58 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,01 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,65 % 7,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,99 %
Volatilidade do benchmark 14,85 %
Beta 0,23
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 2,00