Janus Henderson HF Japanese Smaller Companies A2 USD

LU0011890265
66,42 USD 30/11/2020
Ações Japão PME Categoria
6,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011890265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/1985
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (30/11/2020) 38,540 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 2,59 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,29 %
Industriais e serviços diversos 24,30 %
Tecnológicas 19,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,02 %
Financeiras 7,92 %
Saúde e farmacêuticas 5,69 %
Serviços públicos 0,70 %
País Peso
Japão 100,42 %
Estados Unidos 0,02 %
Singapura 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,40 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
USD - Dólar americano -0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
TOPPAN FORMS ORD 5,43 %
NICHICON ORD 4,64 %
AIFUL ORD 4,59 %
NIPPON SODA ORD 4,59 %
CENTRAL GLASS ORD 4,41 %
SEPTENI HOLDINGS ORD 4,25 %
S FOODS ORD 4,10 %
KONAMI HOLDINGS ORD 3,89 %
NIPPON ELEC GLAS ORD 3,85 %
KURA SUSHI ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,77 % 3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 12,31 % 8,08 %
Rentabilidade a 6 meses 6,47 % 4,34 %
Rentabilidade a 1 ano -2,14 % -3,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,18 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,22 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,03 % 9,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,59 %
Volatilidade do benchmark 13,70 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,15