Janus Henderson HF Japanese Smaller Companies A2 USD

LU0011890265
75,42 USD 15/04/2021
Ações Japão PME Categoria
9,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011890265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/1985
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (31/03/2021) 46,590 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,29 %
Tesouraria 3,50 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,90 %
Tecnológicas 20,90 %
Bens de consumo 17,90 %
Operadores de telecomunicações 9,70 %
Financeiras 4,30 %
Saúde e farmacêuticas 3,90 %
Imobiliário 2,70 %
País Peso
Japão 98,90 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,79 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Nippon Soda 4,40 %
Noritake 4,40 %
Toppan Forms 4,30 %
Nichicon 4,00 %
Park24 3,70 %
Nippon Electric Glass 3,60 %
Aiful 3,50 %
DKK 3,50 %
Isetan Mitsukoshi 3,50 %
Central Glass 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 7,09 % 6,31 %
Rentabilidade a 6 meses 17,14 % 11,37 %
Rentabilidade a 1 ano 38,44 % 28,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,57 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,45 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,55 % 11,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,30 %
Volatilidade do benchmark 13,59 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 9,57