Janus Henderson HF Japanese Smaller Companies A2 USD

LU0011890265
75,68 USD 03/08/2021
Ações Japão PME Categoria
8,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011890265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/1985
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (30/07/2021) 40,650 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Tesouraria 2,40 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 42,00 %
Bens de consumo 19,50 %
Tecnológicas 14,90 %
Saúde e farmacêuticas 8,00 %
Operadores de telecomunicações 5,30 %
Financeiras 4,40 %
Imobiliário 3,50 %
País Peso
Japão 97,60 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,53 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
USD - Dólar americano -0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
Noritake 4,80 %
Toppan Forms 4,40 %
Nichicon 4,30 %
Aiful 4,20 %
Nippon Soda 3,50 %
Daito Trust Construction 3,50 %
Isetan Mitsukoshi 3,30 %
Central Glass 3,20 %
Central Security Patrols 3,10 %
Park24 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,51 % 1,23 %
Rentabilidade a 3 meses 5,61 % 3,39 %
Rentabilidade a 6 meses 4,01 % 3,57 %
Rentabilidade a 1 ano 36,14 % 23,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,84 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,64 % 7,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,50 % 10,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,21 %
Volatilidade do benchmark 13,65 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,79