Janus Henderson Japanese Smaller Companies A2 USD

LU0011890265
65,34 USD 18/08/2022
Ações PME Japão Categoria
5,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011890265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/1985
Categoria Ações PME Japão
Carteira do fundo (29/07/2022) 34,280 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Tesouraria 2,38 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,80 %
Bens de consumo 25,30 %
Tecnológicas 14,60 %
Saúde e farmacêuticas 9,90 %
Financeiras 5,90 %
Operadores de telecomunicações 4,70 %
Imobiliário 2,30 %
País Peso
Japão 96,50 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,36 %
USD - Dólar americano 0,09 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Harmonic Drive Systems 4,10 %
Asahi Intecc 3,70 %
Central Glass 3,50 %
Toyo Suisan Kaisha 3,50 %
Nippon Soda 3,40 %
Hikari Tsushin 3,20 %
Nichicon 3,10 %
Central Security Patrols 3,00 %
Gakken 2,80 %
Noritake 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,03 % 8,29 %
Rentabilidade a 3 meses 13,17 % 5,73 %
Rentabilidade a 6 meses 5,05 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano 3,37 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,68 % 4,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,71 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,33 % 9,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,02