Janus Henderson HF Japanese Smaller Companies A2 USD

LU0011890265
55,86 USD 30/06/2020
Ações Japão PME Categoria
5,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011890265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/1985
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (30/06/2020) 37,350 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,76 %
Tesouraria 4,40 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,30 %
Bens de consumo 19,80 %
Tecnológicas 18,40 %
Financeiras 8,00 %
Operadores de telecomunicações 6,50 %
Saúde e farmacêuticas 4,80 %
Serviços públicos 0,80 %
País Peso
Japão 95,60 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,24 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Nippon Soda 6,90 %
Toppan Forms 5,90 %
Aiful 4,20 %
Nichicon 4,20 %
Central Glass 3,90 %
GMO Financial 3,80 %
Isetan Mitsukoshi 3,50 %
Nippon Electric Glass 3,20 %
Kura Sushi 3,10 %
Sakata INX 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,64 % -2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 7,64 % 10,23 %
Rentabilidade a 6 meses -12,64 % -9,88 %
Rentabilidade a 1 ano 6,58 % 2,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,00 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,92 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,72 % 9,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,41 %
Volatilidade do benchmark 13,43 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,84