Janus Henderson HF Japanese Smaller Companies A2 USD

LU0011890265
62,36 USD 23/09/2020
Ações Japão PME Categoria
8,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011890265
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/1985
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (31/08/2020) 35,150 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,20 %
Tesouraria 2,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,56 %
Industriais e serviços diversos 23,62 %
Tecnológicas 20,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,69 %
Financeiras 7,60 %
Saúde e farmacêuticas 6,60 %
Serviços públicos 0,71 %
País Peso
Japão 100,14 %
Estados Unidos 0,13 %
Hong Kong 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
NIPPON SODA ORD 5,47 %
TOPPAN FORMS ORD 5,24 %
NICHICON ORD 4,32 %
CENTRAL GLASS ORD 4,19 %
KONAMI HOLDINGS ORD 3,92 %
GMO FINANCIAL HD ORD 3,81 %
AIFUL ORD 3,78 %
NIPPON ELEC GLAS ORD 3,74 %
S FOODS ORD 3,44 %
KURA SUSHI ORD 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,58 % 6,36 %
Rentabilidade a 3 meses 5,71 % 3,13 %
Rentabilidade a 6 meses 30,68 % 31,50 %
Rentabilidade a 1 ano 2,32 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,55 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,66 % 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,93 %
Volatilidade do benchmark 14,04 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,74