Janus Henderson HF Japan Opportunities A2 USD

LU0011889929
22,22 USD 16/06/2021
Ações Japão Categoria
10,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011889929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/1985
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/05/2021) 24,570 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,22 %
Tesouraria 2,78 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,40 %
Bens de consumo 23,30 %
Tecnológicas 19,40 %
Operadores de telecomunicações 13,30 %
Financeiras 9,00 %
Saúde e farmacêuticas 7,40 %
Imobiliário 1,40 %
País Peso
Japão 98,10 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,13 %
EUR - Euro 0,03 %
USD - Dólar americano -0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Sony Group 6,40 %
Toyota Motor 6,40 %
SoftBank Group 6,10 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 5,40 %
Tokio Marine 4,90 %
Nintendo 4,40 %
Mitsubishi 4,20 %
Daiichi Sankyo 4,00 %
Renesas Electronics 3,90 %
Olympus 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,69 % 4,83 %
Rentabilidade a 3 meses -4,22 % -2,35 %
Rentabilidade a 6 meses 1,43 % 5,45 %
Rentabilidade a 1 ano 14,28 % 14,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,17 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,41 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,09 % 10,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,13 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 8,20