Janus Henderson HF Japan Opportunities A2 USD

LU0011889929
18,34 USD 31/07/2020
Ações Japão Categoria
3,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011889929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/1985
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 23,670 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,00 %
Tesouraria 3,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,48 %
Tecnológicas 20,60 %
Industriais e serviços diversos 15,69 %
Financeiras 13,78 %
Saúde e farmacêuticas 11,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,42 %
Operadores de telecomunicações 5,11 %
País Peso
Japão 98,05 %
Estados Unidos 1,90 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,05 %
USD - Dólar americano 1,89 %
EUR - Euro 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 6,20 %
Shin Etsu Chem Ord 5,42 %
SOFTBANK GROUP ORD 5,11 %
DAIICHI SANKYO ORD 5,09 %
NITORI HOLDINGS ORD 4,76 %
Tokio Marine Hld ORD 4,57 %
NINTENDO ORD 4,56 %
PAN PACIFIC INTL ORD 4,42 %
Z HOLDINGS ORD 4,41 %
KAO ORD 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,46 % -6,45 %
Rentabilidade a 3 meses 1,85 % -3,14 %
Rentabilidade a 6 meses -5,30 % -12,62 %
Rentabilidade a 1 ano 3,77 % -4,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,52 % 1,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,88 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,13 % 7,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,90 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,63