Janus Henderson HF Japan Opportunities A2 USD

LU0011889929
23,11 USD 25/02/2021
Ações Japão Categoria
11,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011889929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/1985
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29/01/2021) 25,520 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,11 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,07 %
Bens de consumo 22,41 %
Industriais e serviços diversos 22,33 %
Financeiras 10,89 %
Saúde e farmacêuticas 7,87 %
Operadores de telecomunicações 6,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,43 %
País Peso
Japão 101,27 %
Estados Unidos 3,08 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,22 %
USD - Dólar americano 1,40 %
EUR - Euro 0,37 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 6,66 %
SOFTBANK GROUP ORD 6,12 %
Shin Etsu Chem Ord 5,43 %
Tokio Marine Hld ORD 5,00 %
DAIICHI SANKYO ORD 4,97 %
NINTENDO ORD 4,63 %
TDK ORD 4,21 %
MURATA MFG ORD 3,92 %
RENESAS ELECTRON ORD 3,74 %
Toyota Motor ORD 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,82 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 4,74 % 4,88 %
Rentabilidade a 6 meses 16,24 % 15,93 %
Rentabilidade a 1 ano 16,65 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,42 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,46 % 9,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,99 % 8,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,36 %
Volatilidade do benchmark 11,87 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 8,65