Janus Henderson HF Japan Opportunities A2 USD

LU0011889929
17,77 USD 03-06-2020
Ações Japão Categoria
4,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011889929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-07-1985
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29-05-2020) 24,100 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,48 %
Tesouraria 3,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,10 %
Tecnológicas 21,25 %
Industriais e serviços diversos 14,92 %
Financeiras 14,21 %
Saúde e farmacêuticas 11,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,31 %
Operadores de telecomunicações 4,82 %
País Peso
Japão 98,09 %
Estados Unidos 1,94 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,09 %
USD - Dólar americano 1,94 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 6,37 %
Shin Etsu Chem Ord 5,31 %
DAIICHI SANKYO ORD 5,15 %
SOFTBANK GROUP ORD 4,82 %
KAO ORD 4,43 %
PAN PACIFIC INTL ORD 4,32 %
NINTENDO ORD 4,26 %
TAKEDA PHARM ORD 4,17 %
NITORI HOLDINGS ORD 4,13 %
Orix ORD 3,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,53 % 7,79 %
Rentabilidade a 3 meses 5,14 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses -3,06 % -5,91 %
Rentabilidade a 1 ano 13,11 % 9,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,71 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,19 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,83 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,93 %
Volatilidade do benchmark 13,01 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,27