Janus Henderson HF Japan Opportunities A2 USD

LU0011889929
23,18 USD 19/01/2021
Ações Japão Categoria
10,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011889929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/1985
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/12/2020) 25,230 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,01 %
Tecnológicas 22,77 %
Industriais e serviços diversos 21,44 %
Financeiras 10,71 %
Saúde e farmacêuticas 8,32 %
Operadores de telecomunicações 6,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,44 %
País Peso
Japão 100,13 %
Estados Unidos 0,25 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,89 %
USD - Dólar americano 0,07 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 6,67 %
SOFTBANK GROUP ORD 6,31 %
Shin Etsu Chem Ord 5,44 %
Tokio Marine Hld ORD 5,09 %
NINTENDO ORD 5,08 %
DAIICHI SANKYO ORD 4,94 %
TDK ORD 4,27 %
Toyota Motor ORD 3,80 %
MURATA MFG ORD 3,66 %
NOMURA RESEARCH ORD 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,10 % 4,16 %
Rentabilidade a 3 meses 13,97 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses 19,82 % 15,90 %
Rentabilidade a 1 ano 14,62 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,00 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,65 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,01 % 8,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 12,41 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 7,31