Janus Henderson HF Japan Opportunities A2 USD

LU0011889929
23,63 USD 16/09/2021
Ações Japão Categoria
9,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011889929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/1985
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 24,710 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,00 %
Industriais e serviços diversos 19,80 %
Tecnológicas 17,70 %
Operadores de telecomunicações 11,30 %
Saúde e farmacêuticas 9,30 %
Financeiras 8,20 %
País Peso
Japão 93,20 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor 7,50 %
Sony Group 6,30 %
Tokio Marine 4,90 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 4,40 %
SoftBank Group 4,40 %
Mitsubishi 4,00 %
Nintendo 3,70 %
Renesas Electronics 3,60 %
Olympus 3,40 %
Nitori 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,53 % 8,33 %
Rentabilidade a 3 meses 9,56 % 9,51 %
Rentabilidade a 6 meses 4,94 % 6,94 %
Rentabilidade a 1 ano 20,74 % 24,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,68 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,47 % 9,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,79 % 10,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,29 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 7,51
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