Janus Henderson HF Global Technology Leaders A2 USD

LU0070992663
162,44 USD 11/06/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
23,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070992663
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/1996
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/05/2021) 1632,490 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 66,30 %
Media 17,40 %
Distribuição 5,00 %
Viagens e lazer 5,00 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 79,80 %
Coreia do Sul 6,50 %
China 3,20 %
Espanha 1,90 %
Alemanha 1,20 %
Holanda 1,20 %
Japão 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,26 %
KRW - Won sul-coreano 6,53 %
EUR - Euro 4,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,75 %
JPY - Iene japonês 0,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet 8,90 %
Microsoft 8,00 %
Apple 7,70 %
Facebook 5,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,80 %
Samsung Electronics 3,70 %
Visa 3,10 %
Amazon.com 2,60 %
Broadcom 2,40 %
PayPal 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,43 % 6,82 %
Rentabilidade a 3 meses 4,51 % 5,26 %
Rentabilidade a 6 meses 14,29 % 15,18 %
Rentabilidade a 1 ano 35,46 % 44,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,83 % 25,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 23,80 % 26,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,03 % 21,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,45
Rácio de Treynor 23,18