Janus Henderson HF Global Technology Leaders A2 USD

LU0070992663
170,41 USD 16/09/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
23,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070992663
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/1996
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/08/2021) 1729,930 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,23 %
Tesouraria 1,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 66,00 %
Media 16,20 %
Distribuição 5,30 %
Viagens e lazer 4,30 %
País Peso
Estados Unidos 79,70 %
Coreia do Sul 6,20 %
China 2,60 %
Espanha 1,70 %
Alemanha 1,20 %
Holanda 0,90 %
Japão 0,90 %
Suécia 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,59 %
KRW - Won sul-coreano 5,43 %
EUR - Euro 4,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,76 %
JPY - Iene japonês 0,88 %
SEK - Coroa sueca 0,26 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet 9,50 %
Microsoft 8,50 %
Apple 7,90 %
Facebook 5,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,50 %
Samsung Electronics 3,30 %
Visa 3,00 %
Amazon.com 2,70 %
Alibaba Group 2,60 %
Adobe 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,98 % 3,61 %
Rentabilidade a 3 meses 7,33 % 12,32 %
Rentabilidade a 6 meses 10,18 % 17,33 %
Rentabilidade a 1 ano 33,29 % 42,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,02 % 29,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 23,45 % 27,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,92 % 23,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 15,67 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,53
Rácio de Treynor 24,48
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