Janus Henderson HF Global Technology Leaders A2 EUR

LU0572952280
124,70 EUR 05/03/2021
Ações Setor Tecnológico Categoria
22,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0572952280
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2007
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (26/02/2021) 315,310 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,54 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 61,80 %
Media 19,40 %
Distribuição 6,70 %
Viagens e lazer 5,00 %
País Peso
Estados Unidos 77,30 %
China 6,70 %
Coreia do Sul 5,90 %
Espanha 1,30 %
Reino Unido 0,90 %
Holanda 0,80 %
Japão 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,13 %
KRW - Won sul-coreano 6,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,82 %
EUR - Euro 2,02 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
JPY - Iene japonês 0,76 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 8,20 %
Microsoft 8,10 %
Alphabet 8,00 %
Facebook 4,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,10 %
Samsung Electronics 3,90 %
Tencent 3,30 %
Broadcom 3,00 %
Amazon.com 2,80 %
Visa 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,45 % -5,12 %
Rentabilidade a 3 meses 6,10 % 7,46 %
Rentabilidade a 6 meses 14,52 % 16,69 %
Rentabilidade a 1 ano 34,38 % 45,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,78 % 26,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 22,82 % 25,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,16 % 19,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,29 %
Volatilidade do benchmark 16,03 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,46
Rácio de Treynor 24,05