Janus Henderson HF Global Technology Leaders A1 USD

LU0209158467
170,35 USD 17/09/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
23,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209158467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2005
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/08/2021) 316,390 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,23 %
Tesouraria 1,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 84,26 %
Industriais e serviços diversos 6,71 %
Bens de consumo 3,41 %
Operadores de telecomunicações 1,81 %
Financeiras 1,53 %
Serviços públicos 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 79,77 %
Coreia do Sul 5,43 %
China 2,24 %
Espanha 1,81 %
Suíça 1,42 %
Alemanha 1,32 %
Holanda 1,02 %
Japão 0,88 %
Irlanda 0,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,59 %
KRW - Won sul-coreano 5,43 %
EUR - Euro 4,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,76 %
JPY - Iene japonês 0,88 %
SEK - Coroa sueca 0,26 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,93 %
APPLE INC ORD 8,09 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,06 %
FACEBOOK INC ORD 5,54 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,81 %
VISA INC ORD 2,79 %
AMAZON.COM INC ORD 2,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,76 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,49 %
BROADCOM INC ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,23 % 3,42 %
Rentabilidade a 3 meses 6,55 % 8,98 %
Rentabilidade a 6 meses 12,43 % 16,73 %
Rentabilidade a 1 ano 37,03 % 42,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,56 % 29,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 23,50 % 26,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,94 % 23,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,78 %
Volatilidade do benchmark 15,67 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,53
Rácio de Treynor 24,48
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