Janus Henderson HF Global Technology Leaders A1 USD

LU0209158467
162,66 USD 17/06/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
24,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209158467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2005
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/05/2021) 291,650 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,92 %
Tesouraria 1,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 66,30 %
Media 17,40 %
Distribuição 5,00 %
Viagens e lazer 5,00 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 79,80 %
Coreia do Sul 6,50 %
China 3,20 %
Espanha 1,90 %
Alemanha 1,20 %
Holanda 1,20 %
Japão 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,08 %
KRW - Won sul-coreano 6,42 %
EUR - Euro 4,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,11 %
JPY - Iene japonês 1,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet 8,90 %
Microsoft 8,00 %
Apple 7,70 %
Facebook 5,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,80 %
Samsung Electronics 3,70 %
Visa 3,10 %
Amazon.com 2,60 %
Broadcom 2,40 %
PayPal 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,40 % 9,72 %
Rentabilidade a 3 meses 5,51 % 7,11 %
Rentabilidade a 6 meses 14,24 % 16,46 %
Rentabilidade a 1 ano 34,61 % 41,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,77 % 25,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 24,65 % 27,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,46 % 22,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,86 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,45
Rácio de Treynor 23,14