Janus Henderson HF Global Technology Leaders A1 USD

LU0209158467
153,31 USD 26/02/2021
Ações Setor Tecnológico Categoria
23,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209158467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2005
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (26/02/2021) 292,210 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,54 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 61,80 %
Media 19,40 %
Distribuição 6,70 %
Viagens e lazer 5,00 %
País Peso
Estados Unidos 77,30 %
China 6,70 %
Coreia do Sul 5,90 %
Espanha 1,30 %
Reino Unido 0,90 %
Holanda 0,80 %
Japão 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,13 %
KRW - Won sul-coreano 6,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,82 %
EUR - Euro 2,02 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
JPY - Iene japonês 0,76 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 8,20 %
Microsoft 8,10 %
Alphabet 8,00 %
Facebook 4,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,10 %
Samsung Electronics 3,90 %
Tencent 3,30 %
Broadcom 3,00 %
Amazon.com 2,80 %
Visa 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,15 % -3,13 %
Rentabilidade a 3 meses 8,09 % 8,56 %
Rentabilidade a 6 meses 13,43 % 12,67 %
Rentabilidade a 1 ano 29,27 % 38,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,25 % 25,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 23,38 % 25,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,25 % 19,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,13 %
Volatilidade do benchmark 16,03 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,47
Rácio de Treynor 24,15