Janus Henderson HF Global Technology A2 USD

LU0070992663
106,73 USD 27-05-2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
14,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070992663
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-10-1996
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30-04-2020) 1495,060 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,02 %
Tesouraria 5,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 84,02 %
Bens de consumo 4,86 %
Financeiras 2,14 %
Industriais e serviços diversos 1,90 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 79,47 %
China 7,74 %
Coreia do Sul 4,69 %
Holanda 3,48 %
Japão 1,19 %
Espanha 1,10 %
Irlanda 0,59 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,83 %
KRW - Won sul-coreano 4,69 %
EUR - Euro 3,10 %
JPY - Iene japonês 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 9,57 %
Apple ORD 8,70 %
USD CASH 5,87 %
FACEBOOK CL A ORD 5,71 %
Tencent ORD 4,83 %
ALPHABET CL A ORD 4,71 %
Amazon Com ORD 4,27 %
ALPHABET CL C ORD 3,48 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,33 %
Visa Cl A ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,85 % 6,98 %
Rentabilidade a 3 meses 4,03 % 8,26 %
Rentabilidade a 6 meses 6,59 % 9,21 %
Rentabilidade a 1 ano 23,84 % 31,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,83 % 18,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,91 % 16,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,53 % 17,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,97 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 15,20