Janus Henderson HF Global Technology A2 EUR

LU0572952280
105,70 EUR 03/08/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
17,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0572952280
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2007
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/07/2020) 271,570 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 84,28 %
Bens de consumo 6,73 %
Industriais e serviços diversos 3,83 %
Financeiras 1,97 %
Operadores de telecomunicações 1,39 %
Saúde e farmacêuticas 0,55 %
País Peso
Estados Unidos 83,50 %
China 6,59 %
Coreia do Sul 4,53 %
Holanda 1,99 %
Espanha 1,39 %
Irlanda 0,41 %
Reino Unido 0,37 %
Suíça 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,60 %
KRW - Won sul-coreano 4,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,14 %
EUR - Euro 1,37 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 10,09 %
Apple ORD 9,77 %
FACEBOOK CL A ORD 5,73 %
ALPHABET CL A ORD 4,49 %
Tencent ORD 4,14 %
Amazon Com ORD 4,00 %
Visa Cl A ORD 3,33 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,23 %
ALPHABET CL C ORD 3,10 %
Mastercard Cl A ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,71 % 3,47 %
Rentabilidade a 3 meses 11,43 % 21,12 %
Rentabilidade a 6 meses 7,22 % 13,77 %
Rentabilidade a 1 ano 25,48 % 37,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,50 % 24,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,49 % 20,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,95 % 19,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,75 %
Volatilidade do benchmark 17,27 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 17,30