Janus Henderson HF Global Technology A2 EUR

LU0572952280
116,85 EUR 26/11/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
18,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0572952280
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2007
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30/10/2020) 286,440 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 86,60 %
Bens de consumo 3,84 %
Industriais e serviços diversos 3,30 %
Financeiras 2,40 %
Operadores de telecomunicações 1,72 %
País Peso
Estados Unidos 78,69 %
China 8,62 %
Coreia do Sul 5,01 %
Espanha 1,72 %
Reino Unido 1,18 %
Irlanda 0,57 %
Hong Kong 0,20 %
Singapura 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,91 %
KRW - Won sul-coreano 5,01 %
EUR - Euro 1,69 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 8,21 %
Apple ORD 7,39 %
FACEBOOK CL A ORD 5,72 %
ALPHABET CL A ORD 5,00 %
Tencent ORD 4,01 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,38 %
ALPHABET CL C ORD 3,13 %
Visa Cl A ORD 3,11 %
Amazon Com ORD 2,86 %
BROADCOM ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,76 % 5,69 %
Rentabilidade a 3 meses 4,92 % 3,78 %
Rentabilidade a 6 meses 17,54 % 23,86 %
Rentabilidade a 1 ano 28,50 % 36,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,99 % 23,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,29 % 21,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,96 % 19,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,96 %
Volatilidade do benchmark 16,53 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 17,79