Janus Henderson HF Global Technology A2 EUR

LU0572952280
105,90 EUR 17/09/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
19,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0572952280
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2007
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/08/2020) 296,550 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 62,70 %
Media 20,80 %
Distribuição 6,40 %
Viagens e lazer 3,40 %
País Peso
Estados Unidos 83,40 %
China 6,80 %
Coreia do Sul 4,80 %
Espanha 1,40 %
Holanda 0,80 %
Reino Unido 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,20 %
KRW - Won sul-coreano 4,10 %
EUR - Euro 1,61 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 10,10 %
Microsoft 9,40 %
Alphabet 7,40 %
Facebook 6,00 %
Tencent 4,10 %
Amazon.com 3,70 %
Samsung Electronics 3,70 %
Visa 3,00 %
Alibaba Group 2,70 %
MasterCard 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,38 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses 4,60 % 7,72 %
Rentabilidade a 6 meses 39,53 % 43,10 %
Rentabilidade a 1 ano 23,92 % 34,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,49 % 23,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,15 % 22,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,59 % 19,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,60 %
Volatilidade do benchmark 16,91 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,19
Rácio de Treynor 20,75