Janus Henderson HF Global Technology A1 USD

LU0209158467
138,72 USD 25/11/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
18,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209158467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2005
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30/10/2020) 285,510 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 86,60 %
Bens de consumo 3,84 %
Industriais e serviços diversos 3,30 %
Financeiras 2,40 %
Operadores de telecomunicações 1,72 %
País Peso
Estados Unidos 78,69 %
China 8,62 %
Coreia do Sul 5,01 %
Espanha 1,72 %
Reino Unido 1,18 %
Irlanda 0,57 %
Hong Kong 0,20 %
Singapura 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,91 %
KRW - Won sul-coreano 5,01 %
EUR - Euro 1,69 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 8,21 %
Apple ORD 7,39 %
FACEBOOK CL A ORD 5,72 %
ALPHABET CL A ORD 5,00 %
Tencent ORD 4,01 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,38 %
ALPHABET CL C ORD 3,13 %
Visa Cl A ORD 3,11 %
Amazon Com ORD 2,86 %
BROADCOM ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,05 % 3,33 %
Rentabilidade a 3 meses 6,84 % 5,69 %
Rentabilidade a 6 meses 17,76 % 22,55 %
Rentabilidade a 1 ano 28,80 % 35,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,97 % 22,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,19 % 21,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,00 % 19,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,82 %
Volatilidade do benchmark 16,53 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 17,98