Janus Henderson HF Global Property Equities A2 USD

LU0209137388
22,05 USD 28-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-01-2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30-04-2020) 184,640 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,36 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Financeiras 93,53 %
Bens de consumo 2,78 %
Tecnológicas 1,05 %
País Peso
Estados Unidos 55,06 %
Japão 11,37 %
Hong Kong 5,43 %
Alemanha 5,10 %
Reino Unido 4,83 %
Austrália 4,01 %
Canadá 3,98 %
Singapura 2,27 %
Bélgica 1,75 %
França 1,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,06 %
JPY - Iene japonês 11,37 %
EUR - Euro 10,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,25 %
GBP - Libra esterlina 4,83 %
AUD - Dólar australiano 4,01 %
CAD - Dólar canadiano 3,98 %
SGD - Dólar de Singapura 2,27 %
SEK - Coroa sueca 1,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 6,72 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 3,81 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,61 %
VICI PPTYS ORD 3,50 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,38 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,27 %
INVITATION HOMES ORD 3,10 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,98 %
SHK PPT ORD 2,93 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % 0,27 %
Rentabilidade a 3 meses -9,65 % -12,72 %
Rentabilidade a 6 meses -15,58 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -5,48 % -9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,74 % 1,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,99 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,00 % 8,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,57 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,29