Janus Henderson HF Global Property Equities A2 USD

LU0209137388
26,25 USD 02/03/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (26/02/2021) 234,020 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,10 %
Tesouraria 1,83 %
Setores Peso
Imobiliário 54,00 %
Tecnológicas 2,30 %
Operadores de telecomunicações 0,70 %
País Peso
Estados Unidos 55,50 %
Japão 10,50 %
Alemanha 7,10 %
Hong Kong 7,10 %
Reino Unido 4,80 %
Austrália 4,00 %
Singapura 2,40 %
Suécia 1,80 %
Bélgica 1,60 %
Espanha 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,41 %
EUR - Euro 11,27 %
JPY - Iene japonês 10,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,76 %
GBP - Libra esterlina 4,84 %
AUD - Dólar australiano 3,98 %
SGD - Dólar de Singapura 2,41 %
SEK - Coroa sueca 1,80 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis 6,50 %
Alexandria Real Estate Equities 3,90 %
Mitsui Fudosan 3,50 %
Essex Property Trust 3,40 %
Sun Communities 3,40 %
UDR 3,30 %
Welltower 3,20 %
Vici Properties 3,20 %
Deutsche Wohnen 3,10 %
Invitation Homes 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % 0,97 %
Rentabilidade a 3 meses 4,18 % 5,05 %
Rentabilidade a 6 meses 6,08 % 7,23 %
Rentabilidade a 1 ano -2,24 % -5,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,56 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,90 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,86 % 8,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,77 %
Volatilidade do benchmark 14,08 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,16