Janus Henderson HF Global Property Equities A2 USD

LU0209137388
29,99 USD 17/06/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
8,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/05/2021) 235,750 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,56 %
Tesouraria 2,56 %
Setores Peso
Imobiliário 73,60 %
País Peso
Estados Unidos 57,70 %
Japão 9,30 %
Hong Kong 7,50 %
Alemanha 6,70 %
Reino Unido 4,60 %
Austrália 2,90 %
Singapura 2,60 %
Espanha 1,70 %
Suécia 1,70 %
Bélgica 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,06 %
EUR - Euro 11,51 %
JPY - Iene japonês 8,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,01 %
GBP - Libra esterlina 4,63 %
AUD - Dólar australiano 2,82 %
SEK - Coroa sueca 1,73 %
SGD - Dólar de Singapura 0,87 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis 7,00 %
Vici Properties 4,10 %
Sun Communities 4,00 %
Alexandria Real Estate Equities 3,80 %
VEREIT 3,60 %
UDR 3,20 %
Duke Realty 3,20 %
Mitsui Fudosan 3,10 %
Deutsche Wohnen 3,00 %
Essex Property Trust 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,96 % 6,63 %
Rentabilidade a 3 meses 11,30 % 8,04 %
Rentabilidade a 6 meses 19,06 % 16,67 %
Rentabilidade a 1 ano 19,93 % 17,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,78 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,28 % 7,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,80 % 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,86 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,73