Janus Henderson HF Global Property Equities A2 USD

LU0209137388
24,34 USD 11/08/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/07/2020) 197,420 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,63 %
Tesouraria 2,49 %
Setores Peso
Imobiliário 43,40 %
Construção 1,60 %
Tecnológicas 1,30 %
Viagens e lazer 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 52,20 %
Japão 10,60 %
Alemanha 6,40 %
Hong Kong 6,20 %
Reino Unido 5,00 %
Austrália 4,40 %
Canadá 4,20 %
Singapura 2,60 %
Bélgica 1,70 %
França 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,81 %
JPY - Iene japonês 10,66 %
EUR - Euro 9,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,20 %
GBP - Libra esterlina 5,00 %
AUD - Dólar australiano 4,46 %
CAD - Dólar canadiano 4,21 %
SGD - Dólar de Singapura 2,57 %
SEK - Coroa sueca 1,43 %
NOK - Coroa norueguesa 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis 6,70 %
Vici Properties 3,80 %
Alexandria Real Estate Equities 3,70 %
Rexford Industrial Realty 3,40 %
Invitation Homes 3,40 %
Sun Communities 3,30 %
Deutsche Wohnen 3,10 %
Healthpeak Properties 2,90 %
Duke Realty 2,90 %
Mitsui Fudosan 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,20 % -0,92 %
Rentabilidade a 3 meses 5,14 % 0,64 %
Rentabilidade a 6 meses -17,25 % -19,87 %
Rentabilidade a 1 ano -3,97 % -9,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,18 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,01 % 3,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,16 % 7,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,19 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,99