Janus Henderson HF Global Property Equities A2 USD

LU0209137388
30,42 USD 21/09/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
8,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/08/2021) 273,450 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,04 %
Tesouraria 2,59 %
Setores Peso
Financeiras 86,67 %
Bens de consumo 2,29 %
Tecnológicas 1,14 %
Operadores de telecomunicações 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 61,80 %
Japão 8,46 %
Reino Unido 5,21 %
Hong Kong 4,90 %
Alemanha 4,77 %
Austrália 2,61 %
Espanha 1,86 %
Bélgica 1,64 %
Suécia 1,55 %
Singapura 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,74 %
EUR - Euro 9,89 %
JPY - Iene japonês 8,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,75 %
GBP - Libra esterlina 5,16 %
AUD - Dólar australiano 2,56 %
SEK - Coroa sueca 1,55 %
SGD - Dólar de Singapura 1,00 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,88 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 4,30 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,99 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,24 %
SPIRIT REALTY CAPITAL INC ORD 3,19 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 3,02 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 2,98 %
AMERICOLD REALTY TRUST ORD 2,83 %
UDR INC ORD 2,74 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -2,04 %
Rentabilidade a 3 meses 3,67 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 14,91 % 8,67 %
Rentabilidade a 1 ano 30,66 % 23,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,99 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,12 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,83 % 10,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,88 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 8,74
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