Janus Henderson Global Property Equities A2 USD Cap

LU0209137388
25,16 USD 26/01/2023
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
6,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 196,360 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,05 %
Tesouraria 3,26 %
Setores Peso
Financeiras 84,23 %
Bens de consumo 1,32 %
Operadores de telecomunicações 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 63,81 %
Japão 8,75 %
Reino Unido 4,56 %
Austrália 4,25 %
Hong Kong 2,86 %
Canadá 2,34 %
Alemanha 2,11 %
Espanha 1,98 %
Suécia 0,89 %
França 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,81 %
JPY - Iene japonês 8,75 %
EUR - Euro 5,65 %
GBP - Libra esterlina 4,55 %
AUD - Dólar australiano 4,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,86 %
CAD - Dólar canadiano 2,34 %
SEK - Coroa sueca 0,89 %
SGD - Dólar de Singapura 0,84 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 8,91 %
VICI PROPERTIES INC ORD 4,69 %
WELLTOWER INC ORD 3,95 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,63 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,54 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 3,30 %
UDR INC ORD 3,26 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,20 %
USD CASH 3,05 %
LIFE STORAGE INC ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,42 % 5,35 %
Rentabilidade a 3 meses 4,69 % 6,55 %
Rentabilidade a 6 meses -10,41 % -7,03 %
Rentabilidade a 1 ano -12,47 % -8,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,58 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,39 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,47 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,00 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,99