Janus Henderson Global Property Equities A2 USD

LU0209137388
26,81 USD 25/05/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 299,280 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,79 %
Tesouraria 2,28 %
Setores Peso
Financeiras 89,02 %
Operadores de telecomunicações 0,73 %
Tecnológicas 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 64,42 %
Japão 7,61 %
Reino Unido 4,93 %
Austrália 4,48 %
Hong Kong 3,88 %
Alemanha 3,77 %
Espanha 1,64 %
Suécia 1,46 %
Singapura 1,43 %
Bélgica 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,37 %
JPY - Iene japonês 7,61 %
EUR - Euro 7,33 %
GBP - Libra esterlina 4,93 %
AUD - Dólar australiano 4,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,20 %
SEK - Coroa sueca 1,42 %
SGD - Dólar de Singapura 1,30 %
CAD - Dólar canadiano 1,15 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 7,50 %
VICI PROPERTIES INC ORD 4,86 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,24 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,99 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 3,57 %
UDR INC ORD 3,49 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,45 %
WELLTOWER INC ORD 3,39 %
SPIRIT REALTY CAPITAL INC ORD 3,32 %
PARK HOTELS & RESORTS INC ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,93 % -7,13 %
Rentabilidade a 3 meses -2,79 % -2,07 %
Rentabilidade a 6 meses -7,89 % -4,83 %
Rentabilidade a 1 ano 4,31 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,62 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,43 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,72 % 8,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,23 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 10,54