Janus Henderson Global Property Equities A2 USD

LU0209137388
23,42 USD 22/09/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/08/2022) 253,270 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,97 %
Tesouraria 1,62 %
Setores Peso
Imobiliário 73,60 %
País Peso
Estados Unidos 59,70 %
Japão 9,40 %
Reino Unido 5,00 %
Hong Kong 4,90 %
Austrália 3,30 %
Singapura 3,20 %
Alemanha 2,90 %
Espanha 2,00 %
Canadá 1,70 %
Suécia 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,70 %
JPY - Iene japonês 9,03 %
EUR - Euro 6,65 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
AUD - Dólar australiano 3,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,02 %
CAD - Dólar canadiano 2,44 %
SEK - Coroa sueca 1,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,98 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vici Properties 5,10 %
Alexandria Real Estate Equities 4,20 %
Prologis 4,00 %
Invitation Homes 3,80 %
Spirit Realty Capital 3,60 %
Rexford Industrial Realty 3,60 %
UDR 3,40 %
Digital Realty Trust 3,30 %
Welltower 3,30 %
Sun Communities 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,00 % -7,84 %
Rentabilidade a 3 meses 2,11 % 2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -12,02 % -8,64 %
Rentabilidade a 1 ano -7,70 % -4,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,67 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,19 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,29 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,92 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,61