Janus Henderson HF Global Property Equities A2 USD

LU0209137388
25,20 USD 20/11/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/10/2020) 196,100 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,72 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Imobiliário 47,30 %
Tecnológicas 2,70 %
Construção 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 52,60 %
Japão 10,50 %
Alemanha 6,80 %
Austrália 4,90 %
Hong Kong 4,90 %
Reino Unido 4,70 %
Canadá 3,00 %
Singapura 2,90 %
Suécia 1,70 %
Bélgica 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,36 %
EUR - Euro 11,06 %
JPY - Iene japonês 10,77 %
GBP - Libra esterlina 5,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,98 %
AUD - Dólar australiano 4,53 %
SGD - Dólar de Singapura 3,20 %
CAD - Dólar canadiano 2,89 %
SEK - Coroa sueca 1,64 %
NOK - Coroa norueguesa 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis 6,80 %
Vici Properties 3,80 %
Sun Communities 3,30 %
Deutsche Wohnen 3,20 %
Invitation Homes 3,20 %
Alexandria Real Estate Equities 2,90 %
Duke Realty 2,80 %
Rexford Industrial Realty 2,80 %
Healthpeak Properties 2,60 %
Sun Hung Kai Properties 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,28 % 6,06 %
Rentabilidade a 3 meses 5,11 % 6,23 %
Rentabilidade a 6 meses 11,07 % 9,71 %
Rentabilidade a 1 ano -9,67 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,94 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,83 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,96 % 7,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,64 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,97