Janus Henderson HF Global Property Equities A2 HEUR

LU0828244219
13,21 EUR 22/09/2022
Ações Hedged Setores Categoria
0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0828244219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2012
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (31/08/2022) 11,270 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,97 %
Tesouraria 1,62 %
Setores Peso
Imobiliário 73,60 %
País Peso
Estados Unidos 59,70 %
Japão 9,40 %
Reino Unido 5,00 %
Hong Kong 4,90 %
Austrália 3,30 %
Singapura 3,20 %
Alemanha 2,90 %
Espanha 2,00 %
Canadá 1,70 %
Suécia 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,70 %
JPY - Iene japonês 9,03 %
EUR - Euro 6,65 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
AUD - Dólar australiano 3,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,02 %
CAD - Dólar canadiano 2,44 %
SEK - Coroa sueca 1,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,98 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vici Properties 5,10 %
Alexandria Real Estate Equities 4,20 %
Prologis 4,00 %
Invitation Homes 3,80 %
Spirit Realty Capital 3,60 %
Rexford Industrial Realty 3,60 %
UDR 3,40 %
Digital Realty Trust 3,30 %
Welltower 3,30 %
Sun Communities 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -22,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -