Janus Henderson HF Global Property Equities A2 HEUR

LU0828244219
15,06 EUR 19/05/2022
Ações Hedged Setores Categoria
4,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0828244219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2012
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (29/04/2022) 12,640 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,79 %
Tesouraria 2,28 %
Setores Peso
Imobiliário 74,80 %
País Peso
Estados Unidos 60,00 %
Japão 8,80 %
Reino Unido 5,00 %
Hong Kong 4,30 %
Alemanha 4,20 %
Austrália 4,00 %
Singapura 2,90 %
Espanha 1,70 %
Suécia 1,70 %
Canadá 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,37 %
JPY - Iene japonês 7,61 %
EUR - Euro 7,33 %
GBP - Libra esterlina 4,93 %
AUD - Dólar australiano 4,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,20 %
SEK - Coroa sueca 1,42 %
SGD - Dólar de Singapura 1,30 %
CAD - Dólar canadiano 1,15 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis 8,00 %
Alexandria Real Estate Equities 4,30 %
Sun Communities 3,80 %
UDR 3,60 %
Welltower 3,40 %
Invitation Homes 3,30 %
Rexford Industrial Realty 3,30 %
Life Storage 3,30 %
Spirit Realty Capital 3,20 %
Park Hotels & Resorts 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,25 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -