Janus Henderson HF Global Property Equites A2 EUR

LU0264738294
21,27 EUR 27/11/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/10/2020) 33,140 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,72 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Financeiras 93,48 %
Tecnológicas 2,73 %
Bens de consumo 1,78 %
Operadores de telecomunicações 0,72 %
País Peso
Estados Unidos 53,81 %
Japão 10,77 %
Alemanha 6,04 %
Reino Unido 5,04 %
Hong Kong 4,98 %
Austrália 4,53 %
Singapura 3,20 %
Canadá 2,89 %
Bélgica 1,72 %
Suécia 1,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,36 %
EUR - Euro 11,06 %
JPY - Iene japonês 10,77 %
GBP - Libra esterlina 5,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,98 %
AUD - Dólar australiano 4,53 %
SGD - Dólar de Singapura 3,20 %
CAD - Dólar canadiano 2,89 %
SEK - Coroa sueca 1,64 %
NOK - Coroa norueguesa 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 6,96 %
VICI PPTYS ORD 3,85 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,65 %
INVITATION HOMES ORD 3,25 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,22 %
WELLTOWER ORD 3,12 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,90 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,80 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 2,64 %
SHK PPT ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,62 % 8,18 %
Rentabilidade a 3 meses 2,70 % 4,53 %
Rentabilidade a 6 meses 5,77 % 6,08 %
Rentabilidade a 1 ano -10,19 % -11,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,06 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,71 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,69 % 7,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,65 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,04