Janus Henderson HF Global Property Equites A2 EUR

LU0264738294
23,63 EUR 16/04/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/03/2021) 43,520 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,37 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Financeiras 90,72 %
Tecnológicas 2,00 %
Operadores de telecomunicações 0,79 %
País Peso
Estados Unidos 58,98 %
Japão 9,52 %
Hong Kong 6,94 %
Alemanha 5,47 %
Reino Unido 4,93 %
Austrália 2,83 %
Singapura 2,76 %
Suécia 1,71 %
China 1,51 %
Espanha 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,88 %
EUR - Euro 10,31 %
JPY - Iene japonês 9,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,39 %
GBP - Libra esterlina 4,93 %
AUD - Dólar australiano 2,83 %
SGD - Dólar de Singapura 2,76 %
SEK - Coroa sueca 1,71 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,94 %
VICI PROPERTIES INC ORD 4,05 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,91 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,70 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,21 %
UDR INC ORD 3,18 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,16 %
VEREIT INC ORD 3,16 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 2,99 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,87 % 3,15 %
Rentabilidade a 3 meses 12,52 % 10,91 %
Rentabilidade a 6 meses 14,93 % 16,36 %
Rentabilidade a 1 ano 23,46 % 21,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,55 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,26 % 6,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,05 % 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,82 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,44