Janus Henderson Global Property Equities A2 EUR

LU0264738294
25,96 EUR 16/05/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
8,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 81,500 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,52 %
Tesouraria 3,22 %
Setores Peso
Imobiliário 74,80 %
País Peso
Estados Unidos 60,00 %
Japão 8,80 %
Reino Unido 5,00 %
Hong Kong 4,30 %
Alemanha 4,20 %
Austrália 4,00 %
Singapura 2,90 %
Espanha 1,70 %
Suécia 1,70 %
Canadá 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,85 %
EUR - Euro 7,97 %
JPY - Iene japonês 7,84 %
GBP - Libra esterlina 5,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,37 %
AUD - Dólar australiano 3,97 %
SEK - Coroa sueca 1,73 %
CAD - Dólar canadiano 1,19 %
SGD - Dólar de Singapura 0,92 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis 8,00 %
Alexandria Real Estate Equities 4,30 %
Sun Communities 3,80 %
UDR 3,60 %
Welltower 3,40 %
Life Storage 3,30 %
Invitation Homes 3,30 %
Rexford Industrial Realty 3,30 %
Spirit Realty Capital 3,20 %
Park Hotels & Resorts 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,66 % -7,24 %
Rentabilidade a 3 meses -1,37 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses -6,45 % -5,70 %
Rentabilidade a 1 ano 11,26 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,10 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,44 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,14 % 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,26 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 10,73