Janus Henderson HF Global Property Equites A2 EUR

LU0264738294
26,45 EUR 28/07/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/06/2021) 57,340 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,06 %
Tesouraria 2,69 %
Setores Peso
Financeiras 83,97 %
Tecnológicas 2,24 %
Bens de consumo 1,70 %
Operadores de telecomunicações 1,04 %
País Peso
Estados Unidos 57,63 %
Japão 8,71 %
Alemanha 5,62 %
Hong Kong 5,60 %
Reino Unido 4,30 %
Austrália 2,66 %
Espanha 1,76 %
China 1,69 %
Bélgica 1,60 %
Suécia 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,45 %
EUR - Euro 10,74 %
JPY - Iene japonês 8,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,19 %
GBP - Libra esterlina 4,25 %
AUD - Dólar australiano 2,66 %
SEK - Coroa sueca 1,56 %
SGD - Dólar de Singapura 0,85 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,83 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,27 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,97 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,90 %
UDR INC ORD 3,22 %
ESSEX PPTY TR INC REIT 3,20 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,17 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,92 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,91 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,30 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 10,90 % 5,53 %
Rentabilidade a 6 meses 25,41 % 16,43 %
Rentabilidade a 1 ano 32,58 % 25,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,77 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,72 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,02 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,96 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,39