Janus Henderson Global Property Equities A2 EUR

LU0264738294
28,12 EUR 25/11/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
10,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (29/10/2021) 67,300 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,05 %
Tesouraria 2,39 %
Setores Peso
Financeiras 85,51 %
Bens de consumo 2,72 %
Tecnológicas 1,09 %
Operadores de telecomunicações 0,81 %
País Peso
Estados Unidos 62,44 %
Japão 8,34 %
Reino Unido 5,12 %
Alemanha 4,82 %
Hong Kong 4,29 %
Austrália 3,33 %
Espanha 1,74 %
Suécia 1,70 %
Bélgica 1,28 %
China 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,43 %
EUR - Euro 8,89 %
JPY - Iene japonês 8,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,38 %
GBP - Libra esterlina 5,12 %
AUD - Dólar australiano 3,33 %
SEK - Coroa sueca 1,70 %
SGD - Dólar de Singapura 0,67 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 7,09 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 4,18 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,03 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,53 %
UDR INC ORD 3,47 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 3,31 %
SPIRIT REALTY CAPITAL INC ORD 3,18 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 3,05 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 2,78 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,07 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 6,84 % 6,53 %
Rentabilidade a 6 meses 17,41 % 13,18 %
Rentabilidade a 1 ano 31,52 % 24,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,12 % 10,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,51 % 8,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,22 % 11,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,84 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 10,72
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