Janus Henderson HF Global Property Equites A2 EUR

LU0264738294
19,55 EUR 25-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-01-2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30-04-2020) 52,220 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,36 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Financeiras 93,53 %
Bens de consumo 2,78 %
Tecnológicas 1,05 %
País Peso
Estados Unidos 55,06 %
Japão 11,37 %
Hong Kong 5,43 %
Alemanha 5,10 %
Reino Unido 4,83 %
Austrália 4,01 %
Canadá 3,98 %
Singapura 2,27 %
França 1,75 %
Bélgica 1,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,06 %
JPY - Iene japonês 11,37 %
EUR - Euro 10,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,25 %
GBP - Libra esterlina 4,83 %
AUD - Dólar australiano 4,01 %
CAD - Dólar canadiano 3,98 %
SGD - Dólar de Singapura 2,27 %
SEK - Coroa sueca 1,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 6,72 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 3,81 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,61 %
VICI PPTYS ORD 3,50 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,38 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,27 %
INVITATION HOMES ORD 3,10 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,98 %
SHK PPT ORD 2,93 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,95 % 0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -22,20 % -21,15 %
Rentabilidade a 6 meses -16,63 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -7,92 % -11,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,94 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,42 % 1,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,38 % 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,43