Janus Henderson HF Global Property Equites A2 EUR

LU0264738294
20,43 EUR 05/08/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0264738294
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/07/2020) 52,130 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,63 %
Tesouraria 2,49 %
Setores Peso
Financeiras 92,80 %
Bens de consumo 2,57 %
Tecnológicas 1,26 %
País Peso
Estados Unidos 55,32 %
Japão 10,66 %
Alemanha 5,45 %
Hong Kong 5,27 %
Reino Unido 5,00 %
Austrália 4,46 %
Canadá 4,21 %
Singapura 2,55 %
Bélgica 1,72 %
Suécia 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,81 %
JPY - Iene japonês 10,66 %
EUR - Euro 9,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,20 %
GBP - Libra esterlina 5,00 %
AUD - Dólar australiano 4,46 %
CAD - Dólar canadiano 4,21 %
SGD - Dólar de Singapura 2,57 %
SEK - Coroa sueca 1,43 %
NOK - Coroa norueguesa 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 6,66 %
VICI PPTYS ORD 3,80 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,67 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 3,40 %
INVITATION HOMES ORD 3,37 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,33 %
USD CASH 3,09 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,07 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,87 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % -4,34 %
Rentabilidade a 3 meses 4,72 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -16,44 % -18,91 %
Rentabilidade a 1 ano -3,89 % -9,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,10 % 1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,35 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,97 % 7,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,15 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,23