Janus Henderson HF Global High Yield Bond A2 USD

LU0978624194
165,74 USD 23/09/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
6,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0978624194
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2013
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 261,960 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,24 %
Tesouraria 19,70 %
Ações 1,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 1,76 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 23,14 %
USD CASH 11,60 %
EUR CASH 7,92 %
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95% 30-OCT-2025 0,93 %
HERENS MIDCO SARL 15-MAY-2029 0,90 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.625% 0,89 %
CONSTELLIUM SE 3.125% 15-JUL-2029 0,87 %
AKBANK TAS 22-JUN-2031 0,86 %
NRG ENERGY INC 3.375% 15-FEB-2031 0,86 %
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 4% 15-OCT-2030 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % 2,22 %
Rentabilidade a 6 meses 3,71 % 4,11 %
Rentabilidade a 1 ano 8,85 % 10,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,31 % 6,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,00 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,32 %
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 5,70
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