Janus Henderson HF European Smaller Companies A2 EUR

LU0046217351
50,97 EUR 13/08/2020
Ações Europa PME Categoria
4,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0046217351
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/1993
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/07/2020) 243,640 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,80 %
Financeiras 17,30 %
Tecnológicas 16,60 %
Bens de consumo 12,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,20 %
País Peso
Reino Unido 18,60 %
França 15,30 %
Alemanha 14,00 %
Holanda 9,00 %
Itália 8,70 %
Suíça 6,70 %
Suécia 4,90 %
Bélgica 3,70 %
Espanha 3,40 %
Finlândia 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,48 %
GBP - Libra esterlina 20,14 %
SEK - Coroa sueca 8,05 %
CHF - Franco suíço 6,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,48 %
NOK - Coroa norueguesa 1,97 %
USD - Dólar americano 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
Van Lanschot Kempen 3,10 %
Dfds 2,50 %
Tkh Group 2,50 %
Nexans 2,30 %
Hellofresh 2,20 %
Banca Farmafactoring 2,00 %
FinecoBank Banca Fineco 2,00 %
Soitec 1,90 %
Metso Outotec 1,70 %
Anima 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,63 % 4,40 %
Rentabilidade a 3 meses 23,15 % 16,68 %
Rentabilidade a 6 meses -7,36 % -12,21 %
Rentabilidade a 1 ano 14,52 % 7,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,85 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,70 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,34 % 10,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,58 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 4,19