Janus Henderson HF European Smaller Companies A2 EUR

LU0046217351
58,45 EUR 26/11/2020
Ações Europa PME Categoria
8,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0046217351
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/1993
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/10/2020) 204,570 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,98 %
Bens de consumo 28,33 %
Financeiras 19,16 %
Tecnológicas 11,82 %
Saúde e farmacêuticas 3,66 %
Serviços públicos 3,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,11 %
Operadores de telecomunicações 0,60 %
País Peso
Reino Unido 21,97 %
França 13,23 %
Alemanha 12,72 %
Holanda 9,80 %
Suécia 7,96 %
Itália 7,41 %
Suíça 5,21 %
Finlândia 4,00 %
Irlanda 3,02 %
Dinamarca 2,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,02 %
GBP - Libra esterlina 23,18 %
SEK - Coroa sueca 9,36 %
CHF - Franco suíço 5,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,81 %
NOK - Coroa norueguesa 2,14 %
USD - Dólar americano 1,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
V LANSCHOT KEMPEN ORD 3,96 %
DFDS ORD 2,81 %
AAREAL BANK ORD 2,06 %
TKH GROUP NV ORD 2,02 %
BEFESA ORD 1,80 %
CRITEO ADR REP ORD 1,66 %
METSO OUTOTEC ORD 1,65 %
CREST NICHOLSON HOLDINGS ORD 1,60 %
FINECO BANK ORD 1,59 %
MERSEN ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,70 % 11,88 %
Rentabilidade a 3 meses 15,51 % 8,98 %
Rentabilidade a 6 meses 32,30 % 20,04 %
Rentabilidade a 1 ano 12,76 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,78 % 4,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,00 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,30 % 10,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,45 %
Volatilidade do benchmark 18,32 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,34