Janus Henderson HF European Smaller Companies A2 EUR

LU0046217351
73,33 EUR 15/04/2021
Ações Europa PME Categoria
13,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0046217351
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/1993
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/03/2021) 553,070 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,59 %
Tesouraria 4,59 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,30 %
Financeiras 20,10 %
Tecnológicas 10,80 %
Bens de consumo 9,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,60 %
País Peso
Reino Unido 21,60 %
França 12,60 %
Alemanha 11,60 %
Holanda 9,40 %
Suécia 7,80 %
Itália 5,10 %
Espanha 4,10 %
Irlanda 3,80 %
Suíça 3,40 %
Dinamarca 3,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,97 %
GBP - Libra esterlina 25,37 %
SEK - Coroa sueca 10,65 %
CHF - Franco suíço 3,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,08 %
NOK - Coroa norueguesa 2,47 %
USD - Dólar americano 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
Van Lanschot Kempen 3,00 %
Aareal Bank 2,30 %
Dfds 2,30 %
Tkh Group 2,10 %
Kindred Group 1,70 %
Crest Nicholson 1,50 %
Criteo 1,40 %
Nexans 1,40 %
BFF BANK 1,30 %
Mersen 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,47 % 4,42 %
Rentabilidade a 3 meses 14,36 % 11,26 %
Rentabilidade a 6 meses 43,59 % 30,29 %
Rentabilidade a 1 ano 90,86 % 62,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,91 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,82 % 11,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,66 % 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,91 %
Volatilidade do benchmark 19,09 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 11,47