Janus Henderson HF European Smaller Companies A2 EUR

LU0046217351
73,94 EUR 22/07/2021
Ações Europa PME Categoria
14,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0046217351
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/1993
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/06/2021) 340,400 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,00 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,94 %
Industriais e serviços diversos 25,84 %
Financeiras 16,92 %
Tecnológicas 11,45 %
Serviços públicos 4,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,53 %
Saúde e farmacêuticas 2,51 %
Operadores de telecomunicações 0,68 %
País Peso
Reino Unido 20,92 %
França 13,26 %
Alemanha 11,99 %
Suécia 8,92 %
Holanda 8,36 %
Itália 6,57 %
Suíça 4,53 %
Bélgica 4,02 %
Irlanda 3,85 %
Finlândia 3,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,66 %
GBP - Libra esterlina 22,09 %
SEK - Coroa sueca 10,27 %
CHF - Franco suíço 4,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,98 %
NOK - Coroa norueguesa 2,01 %
USD - Dólar americano 1,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 2,76 %
TKH GROUP NV 2,17 %
DFDS AS ORD 2,07 %
AAREAL BANK AG ORD 1,91 %
CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC ORD 1,75 %
BFF BANK SPA ORD 1,69 %
MONTANA AEROSPACE AG ORD 1,60 %
NEXANS SA ORD 1,57 %
CRITEO SA DR 1,46 %
MEDIA AND GAMES INVEST SE ORD 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % 1,49 %
Rentabilidade a 3 meses 1,62 % 3,91 %
Rentabilidade a 6 meses 15,46 % 14,88 %
Rentabilidade a 1 ano 52,17 % 40,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,62 % 10,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,22 % 12,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,13 % 12,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,39 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 13,12