Janus Henderson HF European Smaller Companies A2 EUR

LU0046217351
50,51 EUR 17/09/2020
Ações Europa PME Categoria
5,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0046217351
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/08/1993
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/08/2020) 220,260 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,70 %
Financeiras 16,60 %
Tecnológicas 15,30 %
Bens de consumo 12,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,10 %
País Peso
Reino Unido 19,00 %
França 15,60 %
Alemanha 13,00 %
Holanda 9,60 %
Itália 8,80 %
Suécia 6,00 %
Suíça 5,40 %
Finlândia 3,60 %
Bélgica 3,30 %
Espanha 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,55 %
GBP - Libra esterlina 22,12 %
SEK - Coroa sueca 9,23 %
CHF - Franco suíço 5,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,58 %
NOK - Coroa norueguesa 2,40 %
USD - Dólar americano 1,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Van Lanschot Kempen 3,50 %
Tkh Group 2,40 %
Dfds 2,40 %
Metso Outotec 2,20 %
Nexans 2,00 %
Banca Farmafactoring 1,90 %
FinecoBank Banca Fineco 1,70 %
Befesa 1,60 %
Mersen 1,60 %
Trigano 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,53 % 1,36 %
Rentabilidade a 3 meses 8,48 % 5,46 %
Rentabilidade a 6 meses 54,70 % 42,67 %
Rentabilidade a 1 ano 4,97 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,49 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,50 % 5,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,70 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,61 %
Volatilidade do benchmark 18,45 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 5,01