Janus Henderson HF European Smaller Companies A2 EUR

LU0046217351
44,99 EUR 28-05-2020
Ações Europa Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0046217351
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-08-1993
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 231,270 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,75 %
Bens de consumo 24,69 %
Financeiras 17,95 %
Tecnológicas 16,58 %
Saúde e farmacêuticas 5,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,53 %
Serviços públicos 2,60 %
Operadores de telecomunicações 0,66 %
País Peso
Reino Unido 21,66 %
França 13,92 %
Alemanha 10,94 %
Holanda 9,91 %
Suíça 7,81 %
Suécia 7,63 %
Itália 7,58 %
Bélgica 4,20 %
Finlândia 3,75 %
Dinamarca 2,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,60 %
GBP - Libra esterlina 22,89 %
SEK - Coroa sueca 8,61 %
CHF - Franco suíço 7,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,26 %
NOK - Coroa norueguesa 1,00 %
USD - Dólar americano 0,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
V LANSCHOT KEMPEN ORD 3,46 %
DFDS ORD 2,26 %
SOITEC ORD 2,25 %
NEXANS ORD 2,20 %
TKH GROUP NV ORD 2,20 %
FINECO BANK ORD 2,02 %
CREST NICHOLSON HOLDINGS ORD 1,99 %
BANCA FARMACTORING ORD 1,90 %
DERMAPHARM HOLDING ORD 1,73 %
KARNOV GROUP ORD 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,01 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses -5,98 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -13,58 % -11,83 %
Rentabilidade a 1 ano -4,57 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,47 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,27 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,52 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,36
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,33