Janus Henderson European Property Equities A3 EUR

LU0209156925
29,42 EUR 29/09/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209156925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/08/2022) 42,620 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,35 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,90 %
Tesouraria 1,43 %
Setores Peso
Financeiras 89,55 %
Operadores de telecomunicações 3,35 %
País Peso
Reino Unido 33,63 %
Alemanha 16,15 %
Suécia 10,47 %
França 9,66 %
Bélgica 7,90 %
Espanha 7,67 %
Holanda 3,17 %
Suíça 3,09 %
Noruega 1,35 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,84 %
GBP - Libra esterlina 33,58 %
SEK - Coroa sueca 10,47 %
CHF - Franco suíço 3,09 %
NOK - Coroa norueguesa 1,35 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,41 %
SEGRO PLC ORD 8,01 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,75 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 5,38 %
GECINA SA ORD 4,46 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,32 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 4,04 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,94 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 3,89 %
AEDIFICA NV ORD 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -23,52 % -11,72 %
Rentabilidade a 3 meses -23,51 % -6,61 %
Rentabilidade a 6 meses -39,86 % -15,62 %
Rentabilidade a 1 ano -38,96 % -9,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,23 % -1,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,88 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,66 % 6,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,39 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,70 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,08