Janus Henderson European Property Equities A3 EUR

LU0209156925
44,36 EUR 19/05/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209156925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 52,660 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,19 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,62 %
Tesouraria 1,10 %
Setores Peso
Imobiliário 87,40 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
País Peso
Reino Unido 35,10 %
Alemanha 18,60 %
Suécia 14,00 %
França 10,10 %
Espanha 7,70 %
Bélgica 7,40 %
Holanda 5,80 %
Irlanda 0,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,75 %
GBP - Libra esterlina 33,00 %
SEK - Coroa sueca 14,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia 9,00 %
Segro 8,00 %
Leg Immobilien 6,20 %
Fastighets AB Balder 4,90 %
Castellum 4,50 %
Gecina 4,50 %
Land Securities Group 4,50 %
Safestore 3,80 %
VGP 3,70 %
Merlin Properties Socimi 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,67 % -9,25 %
Rentabilidade a 3 meses -11,63 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses -18,55 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano -3,05 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,18 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,41 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,03 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,36 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 8,85