Janus Henderson HF European Property Equities A3 EUR

LU0209156925
38,32 EUR 03/08/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209156925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/07/2020) 30,830 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,71 EUR
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 98,52 %
Operadores de telecomunicações 1,33 %
País Peso
Alemanha 31,27 %
Reino Unido 27,38 %
Suécia 10,79 %
Bélgica 8,75 %
Espanha 5,43 %
França 5,32 %
Luxemburgo 3,36 %
Áustria 2,41 %
Noruega 2,34 %
Suíça 2,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,44 %
GBP - Libra esterlina 27,38 %
SEK - Coroa sueca 10,56 %
NOK - Coroa norueguesa 2,34 %
CHF - Franco suíço 2,28 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,59 %
VONOVIA ORD 9,34 %
SEGRO REIT ORD 7,81 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,41 %
GECINA ORD 5,32 %
FASTIGHETS BALDER ORD 4,42 %
Unite Group REIT 4,01 %
WIHLBORGS FASTIGHETER ORD 3,94 %
VGP ORD 3,81 %
AROUNDTOWN ORD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -4,80 %
Rentabilidade a 3 meses 4,28 % 1,54 %
Rentabilidade a 6 meses -17,14 % -17,98 %
Rentabilidade a 1 ano -0,32 % -12,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,32 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,12 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,76 % 7,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,82 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,41