Janus Henderson European Property Equities A3 EUR

LU0209156925
36,45 EUR 02/02/2023
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209156925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 36,090 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,35 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,04 %
Tesouraria 2,00 %
Setores Peso
Financeiras 89,95 %
Operadores de telecomunicações 3,08 %
País Peso
Reino Unido 33,26 %
Alemanha 15,00 %
França 10,33 %
Bélgica 10,23 %
Suécia 9,67 %
Espanha 7,60 %
Suíça 4,83 %
Holanda 2,30 %
Estados Unidos 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,28 %
GBP - Libra esterlina 33,26 %
SEK - Coroa sueca 9,67 %
CHF - Franco suíço 4,83 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,00 %
SEGRO PLC ORD 7,13 %
GECINA SA ORD 5,39 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 5,21 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,08 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,83 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,52 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 4,20 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,76 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,47 % 7,23 %
Rentabilidade a 3 meses 13,13 % 7,01 %
Rentabilidade a 6 meses -11,70 % -6,17 %
Rentabilidade a 1 ano -27,66 % -8,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,76 % -0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,74 % 6,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,23 %
Volatilidade do benchmark 16,60 %
Beta 1,32
Tracking Error 3,16 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,41