Janus Henderson HF European Property Equities A3 EUR

LU0209156925
41,68 EUR 03/12/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209156925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/11/2020) 32,060 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,71 EUR
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,32 %
Tesouraria -0,32 %
Setores Peso
Imobiliário 78,00 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
Viagens e lazer 0,80 %
País Peso
Alemanha 34,90 %
Reino Unido 25,20 %
Suécia 12,30 %
Bélgica 8,90 %
Espanha 5,20 %
França 4,70 %
Áustria 2,60 %
Suíça 2,50 %
Noruega 2,30 %
Irlanda 0,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,32 %
GBP - Libra esterlina 26,03 %
SEK - Coroa sueca 11,09 %
CHF - Franco suíço 2,58 %
NOK - Coroa norueguesa 2,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia 9,40 %
Deutsche Wohnen 9,20 %
Segro 7,50 %
Leg Immobilien 6,50 %
Fastighets AB Balder 5,60 %
Gecina 4,70 %
Wihlborgs Fastigheter 4,20 %
Unite Group 4,00 %
VGP 3,80 %
Instone Real Estate Group 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,37 % 4,47 %
Rentabilidade a 3 meses 2,61 % 2,80 %
Rentabilidade a 6 meses 7,32 % 0,34 %
Rentabilidade a 1 ano -2,92 % -11,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,61 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,85 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,18 % 7,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,19 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,74 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,83