Janus Henderson HF European Property Equities A3 EUR

LU0209156925
44,61 EUR 13/04/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209156925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/03/2021) 37,600 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,71 EUR
Data do último rendimento 01/07/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Imobiliário 73,90 %
Construção 1,40 %
Operadores de telecomunicações 1,40 %
Viagens e lazer 0,60 %
País Peso
Alemanha 33,60 %
Reino Unido 26,90 %
Suécia 11,80 %
Bélgica 8,90 %
França 7,30 %
Espanha 5,60 %
Áustria 2,70 %
Suíça 2,00 %
Irlanda 0,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,22 %
GBP - Libra esterlina 26,95 %
SEK - Coroa sueca 11,78 %
CHF - Franco suíço 2,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia 9,20 %
Deutsche Wohnen 8,70 %
Segro 7,90 %
Fastighets AB Balder 5,00 %
Leg Immobilien 5,00 %
Gecina 4,50 %
Aroundtown 4,30 %
Unite Group 3,80 %
VGP 3,70 %
Instone Real Estate Group 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,20 % 3,77 %
Rentabilidade a 3 meses 4,60 % 10,82 %
Rentabilidade a 6 meses 10,86 % 13,18 %
Rentabilidade a 1 ano 23,11 % 18,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,58 % 7,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,71 % 6,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,44 % 8,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,57 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,75 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,97