Janus Henderson European Property Equities A3 EUR

LU0209156925
52,98 EUR 01/12/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
14,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209156925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/11/2021) 49,220 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,19 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,99 %
Tesouraria -0,45 %
Setores Peso
Financeiras 91,51 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
Bens de consumo 1,29 %
País Peso
Reino Unido 30,91 %
Alemanha 22,04 %
Suécia 15,77 %
França 9,60 %
Bélgica 8,13 %
Espanha 7,44 %
Irlanda 1,26 %
Estados Unidos 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,99 %
GBP - Libra esterlina 30,91 %
SEK - Coroa sueca 15,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,02 %
SEGRO PLC ORD 7,81 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,97 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 5,13 %
GECINA SA ORD 4,79 %
CASTELLUM AB ORD 3,88 %
VGP NV ORD 3,67 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 3,57 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,36 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB ORD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,51 % -0,81 %
Rentabilidade a 6 meses 10,82 % 5,60 %
Rentabilidade a 1 ano 29,33 % 19,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,03 % 7,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,43 % 7,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,94 % 10,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,21 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 12,30