Janus Henderson HF European Property Equities A3 EUR

LU0209156925
37,57 EUR 27-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209156925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-01-2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30-04-2020) 27,970 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,05 EUR
Data do último rendimento 01-07-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,37 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Financeiras 98,37 %
País Peso
Alemanha 29,86 %
Reino Unido 26,28 %
Suécia 10,02 %
Bélgica 8,99 %
França 7,67 %
Espanha 5,41 %
Luxemburgo 3,97 %
Noruega 2,77 %
Áustria 2,30 %
Finlândia 1,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,91 %
GBP - Libra esterlina 26,28 %
SEK - Coroa sueca 10,02 %
NOK - Coroa norueguesa 2,77 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA ORD 9,06 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,91 %
GECINA ORD 6,92 %
SEGRO REIT ORD 6,71 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,91 %
FASTIGHETS BALDER ORD 4,70 %
VGP ORD 4,08 %
AROUNDTOWN ORD 3,97 %
HELICAL REIT 3,61 %
WIHLBORGS FASTIGHETER ORD 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,68 % 1,10 %
Rentabilidade a 3 meses -19,88 % -15,18 %
Rentabilidade a 6 meses -14,32 % -16,33 %
Rentabilidade a 1 ano -5,39 % -9,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,12 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,79 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,47 % 8,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,10 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,85 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,10