Janus Henderson HF European Property Equities A2 EUR

LU0088927925
48,95 EUR 01/07/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0088927925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1998
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/06/2020) 139,700 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,37 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Imobiliário 77,40 %
País Peso
Alemanha 34,10 %
Reino Unido 24,50 %
Suécia 10,60 %
Bélgica 9,20 %
França 5,90 %
Espanha 4,40 %
Noruega 2,60 %
Suíça 2,40 %
Áustria 2,10 %
Finlândia 1,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,91 %
GBP - Libra esterlina 26,28 %
SEK - Coroa sueca 10,02 %
NOK - Coroa norueguesa 2,77 %
USD - Dólar americano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia 9,30 %
Deutsche Wohnen 9,20 %
Leg Immobilien 6,30 %
Segro 6,30 %
Gecina 5,90 %
Fastighets AB Balder 4,60 %
Wihlborgs Fastigheter 4,10 %
VGP 4,00 %
Aroundtown 3,50 %
AEDIFICA 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,63 % 1,39 %
Rentabilidade a 3 meses 11,10 % 15,28 %
Rentabilidade a 6 meses -16,72 % -13,82 %
Rentabilidade a 1 ano -1,37 % -7,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,23 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,89 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,65 % 8,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,07 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,85 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,18