Janus Henderson HF European Property Equities A2 EUR

LU0088927925
69,76 EUR 22/10/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
12,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0088927925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1998
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/09/2021) 190,660 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria -0,17 %
Setores Peso
Imobiliário 79,40 %
Operadores de telecomunicações 2,40 %
Construção 1,40 %
País Peso
Reino Unido 32,90 %
Alemanha 22,40 %
Suécia 14,20 %
França 9,40 %
Bélgica 7,90 %
Espanha 7,70 %
Holanda 3,00 %
Suíça 1,40 %
Irlanda 1,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,37 %
GBP - Libra esterlina 30,87 %
SEK - Coroa sueca 14,30 %
CHF - Franco suíço 1,39 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia 9,30 %
Segro 7,50 %
Leg Immobilien 7,00 %
Gecina 4,80 %
Fastighets AB Balder 4,50 %
Castellum 3,70 %
Land Securities Group 3,50 %
VGP 3,50 %
Safestore 3,20 %
Merlin Properties Socimi 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,63 % 4,09 %
Rentabilidade a 3 meses 1,53 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 15,73 % 8,73 %
Rentabilidade a 1 ano 35,88 % 28,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,32 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,84 % 6,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,46 % 11,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,62 %
Volatilidade do benchmark 14,18 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,29
refinitiv