Janus Henderson HF European Property Equities A2 EUR

LU0088927925
68,15 EUR 26/07/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
11,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0088927925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1998
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/06/2021) 175,010 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,47 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Financeiras 89,98 %
Operadores de telecomunicações 2,51 %
Bens de consumo 1,58 %
País Peso
Alemanha 28,35 %
Reino Unido 22,67 %
Suécia 14,93 %
França 8,07 %
Bélgica 7,87 %
Espanha 7,06 %
Luxemburgo 3,27 %
Suíça 1,44 %
Irlanda 1,30 %
Estados Unidos 0,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,27 %
GBP - Libra esterlina 22,13 %
SEK - Coroa sueca 14,68 %
CHF - Franco suíço 1,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,70 %
SEGRO PLC ORD 6,92 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,57 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 6,06 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 4,35 %
GECINA SA ORD 3,73 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,27 %
CASTELLUM AB ORD 3,25 %
VGP NV ORD 3,13 %
VIB VERMOEGEN AG ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,76 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 13,11 % 5,13 %
Rentabilidade a 6 meses 22,13 % 15,16 %
Rentabilidade a 1 ano 38,46 % 25,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,14 % 7,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,05 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,48 % 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,28 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 9,65