Janus Henderson European Property Equities A2 EUR Cap

LU0088927925
46,93 EUR 24/11/2022
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0088927925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1998
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (31/10/2022) 124,840 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,52 %
Tesouraria 2,03 %
Setores Peso
Imobiliário 81,95 %
Operadores de telecomunicações 3,37 %
País Peso
Reino Unido 36,48 %
Alemanha 16,19 %
França 10,75 %
Suécia 10,13 %
Espanha 7,96 %
Bélgica 7,58 %
Suíça 3,87 %
Holanda 3,03 %
Noruega 1,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,73 %
GBP - Libra esterlina 32,84 %
SEK - Coroa sueca 8,98 %
CHF - Franco suíço 4,80 %
NOK - Coroa norueguesa 1,18 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia 9,46 %
Segro 7,73 %
Leg Immobilien 5,72 %
Land Securities Group 4,98 %
Gecina 4,95 %
Merlin Properties Socimi 4,59 %
Safestore 4,06 %
Unite Group 3,89 %
PSP Swiss Property 3,87 %
AEDIFICA 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,77 % 5,84 %
Rentabilidade a 3 meses -13,75 % -10,54 %
Rentabilidade a 6 meses -22,30 % -7,06 %
Rentabilidade a 1 ano -34,32 % -14,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,28 % -1,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,33 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,02 % 6,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,98 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,36
Tracking Error 3,02 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,49