Janus Henderson European Property Equities A2 EUR

LU0088927925
58,46 EUR 12/08/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0088927925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1998
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/07/2022) 171,340 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,39 %
Tesouraria 1,22 %
Setores Peso
Imobiliário 86,30 %
Operadores de telecomunicações 3,30 %
País Peso
Reino Unido 39,90 %
Alemanha 17,30 %
Suécia 10,50 %
França 10,00 %
Espanha 7,50 %
Bélgica 7,30 %
Holanda 4,20 %
Noruega 1,30 %
Suíça 0,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,61 %
GBP - Libra esterlina 37,12 %
SEK - Coroa sueca 10,49 %
NOK - Coroa norueguesa 1,26 %
CHF - Franco suíço 0,75 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia 9,50 %
Segro 8,50 %
Leg Immobilien 6,30 %
Land Securities Group 5,50 %
Gecina 4,70 %
Unite Group 4,60 %
Merlin Properties Socimi 4,30 %
Safestore 3,90 %
VGP 3,70 %
AEDIFICA 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,61 % 7,34 %
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % 4,52 %
Rentabilidade a 6 meses -11,48 % 3,83 %
Rentabilidade a 1 ano -18,22 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,90 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,09 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,34 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,84 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,56 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,87