Janus Henderson HF European Property Equities A2 EUR

LU0088927925
61,05 EUR 10/05/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
8,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0088927925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1998
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/04/2021) 155,070 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,21 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Imobiliário 90,90 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
Construção 1,40 %
País Peso
Alemanha 33,80 %
Reino Unido 28,30 %
Suécia 12,60 %
Bélgica 8,30 %
França 7,00 %
Espanha 5,50 %
Suíça 2,10 %
Holanda 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,19 %
GBP - Libra esterlina 27,48 %
SEK - Coroa sueca 12,64 %
CHF - Franco suíço 2,06 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vonovia 9,50 %
Deutsche Wohnen 8,80 %
Segro 8,10 %
Fastighets AB Balder 5,20 %
Leg Immobilien 4,90 %
Aroundtown 4,50 %
Gecina 4,30 %
Unite Group 4,10 %
VGP 3,40 %
Instone Real Estate Group 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,59 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses 9,86 % 7,45 %
Rentabilidade a 6 meses 14,48 % 11,47 %
Rentabilidade a 1 ano 28,50 % 17,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,80 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,39 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,30 % 8,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,76 %
Volatilidade do benchmark 14,22 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,76 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,53