Janus Henderson HF European Property Equities A2 EUR

LU0088927925
52,79 EUR 17/09/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
6,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0088927925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1998
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/08/2020) 141,010 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Imobiliário 77,10 %
Operadores de telecomunicações 1,40 %
País Peso
Alemanha 34,30 %
Reino Unido 26,90 %
Suécia 10,70 %
Bélgica 8,70 %
Espanha 5,10 %
França 5,10 %
Áustria 2,40 %
Noruega 2,40 %
Suíça 2,10 %
Irlanda 0,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,98 %
GBP - Libra esterlina 26,97 %
SEK - Coroa sueca 10,52 %
CHF - Franco suíço 2,37 %
NOK - Coroa norueguesa 2,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Deutsche Wohnen 9,50 %
Vonovia 9,10 %
Segro 8,00 %
Leg Immobilien 6,50 %
Gecina 5,10 %
Fastighets AB Balder 4,60 %
Wihlborgs Fastigheter 3,90 %
Unite Group 3,90 %
VGP 3,80 %
Aroundtown 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,27 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses 3,49 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses 36,41 % 12,29 %
Rentabilidade a 1 ano 4,75 % -11,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,43 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,10 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,88 % 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,79 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,72 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,14